Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,25% |
| −0,01% |
| BANCO AGIBANK S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO AGIBANK S.A. |
| 16/11/2026 |
| 0,25% | −0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2031 |
| 0,23% | −0,01% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2035 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,22% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/03/2032 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/03/2027 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,09% | −0,97% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/01/2027 |
| 0,08% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,01% | −0,86% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 28/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CVM 31122026 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EMPRESTIMOS ACOESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA PERMANE PROVISAO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,00% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,00% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,00% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −1,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,37% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 06/03/2026 |
| 0,00% | −0,54% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −1,06% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/04/2026 |
| −0,00% | 0,00% | DAP BMF - 17/08/2026 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | B3 | — |
| −0,00% | 0,00% | DAP BMF - 15/08/2028 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | B3 | — |
| −0,00% | 0,00% | DAP BMF - 15/08/2030 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | B3 | — |
| −0,00% | 0,00% | DAP BMF - 15/05/2035 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | B3 | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 15 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,25% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Diferido 31032026Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/02/2026 |
| R$ 267.604.327,44Patrimônio líquido |
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