Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| OGX PETRÓLEO |
| Exterior |
| Título da Dívida Externa |
| — |
| 31/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/XP/280324/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/NOFU/260625/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/XP/290524/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | 0,00% | BIRD CAPITAL PRIVATE E… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CBIO/NOFU/270525/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/XP/270224/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | 0,00% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/NOFU/140425/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,01% | +0,01% | CBIO/SANTANDE/280425/3…Nova | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/BLAK/280825/31125… | Caixa e outros | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,01% | 0,00% | Fitz Roy Special Situa… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OCTANTE SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 02/01/2026 |
| 0,01% | −0,01% | CBIO/XP/300424/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/ITAUCOR/290425/31… | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/SANTANDE/250625/3… | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/BTGP/290825/31125… | Caixa e outros | Outros | BTG PACTUAL CTVM S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/XP/300124/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/XP/020124/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,02% | +0,02% | CBIO/NOFU/220725/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,02% | 0,00% | MILAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CBIO/ITAUCOR/190525/31… | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,03% | −0,01% | CBIO/NOFU/240625/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,04% | 0,00% | CBIO/SANTANDE/160925/3… | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,04% | −0,01% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CBIO/ITAUCOR/160925/31… | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,05% | +0,01% | CBIO/NOFU/070825/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,05% | −0,01% | OPD DOL/FWB1 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | −0,01% | CBIO/BSAN/210125/31125… | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER SA | — |
| 0,05% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | +0,06% | CBIO/NOFU/220825/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,07% | −0,01% | CBIO/SANTANDE/180225/3… | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,07% | −0,01% | CBIO/TERRADTV/020925/3… | Caixa e outros | Outros | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | — |
| 0,08% | +0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | 0,00% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | 0,00% | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | +0,10% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2027 |
| 0,12% | +0,12% | 250706077 - 20/12/2027Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,12% | −0,65% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,12% | −0,65% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,14% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,15% | 0,00% | OPD DOL/FWD7 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,16% | −0,02% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,16% | +0,16% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,18% | +0,01% | OPD DOL/FWD5 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,19% | −0,01% | 25613240008 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,19% | −0,01% | 25613240007 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,19% | −0,01% | 25613240003 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,19% | 0,00% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | 25613250007 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,21% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,22% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,23% | +0,23% | 250708208 - 21/06/2027Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,23% | −0,02% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,24% | +0,24% | 250703998 - 24/01/2028Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,26% | −0,01% | VECTIS PRO SOLUTTI CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,27% | +0,04% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,28% | +0,01% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | VEGA SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,01% | SHIFT ALPHA I LOCAL FI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,35% | 0,00% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,36% | 0,00% | ST 1013 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,01% | OPD DOL/FWDD | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,37% | −0,03% | 25613250004 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,37% | −0,03% | 25613250001 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,41% | +0,01% | 25613250005 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,41% | 0,00% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | 0,00% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,45% | 0,00% | AMERR248PBH - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,45% | 0,00% | AMERR246018 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,45% | 0,00% | AMERR244RRA - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,45% | +0,01% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,48% | +0,01% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | 0,00% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −0,04% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | −0,22% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,56% | −0,01% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | +0,01% | RADIX OPPORTUNITIES FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | −0,04% | 25613250006 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,69% | +0,01% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,71% | −0,02% | ITAÚ TOTAL RETURN FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,71% | −0,04% | NPL BRASIL I - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,02% | ARM CAPITAL PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | +0,04% | MAV ALTERNATIVE CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | +0,01% | XP SELECTION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,77% | 0,00% | 24H0031235/IMWL/150824… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,78% | −0,03% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2027 |
| 0,79% | +0,01% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,80% | +0,02% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,01% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,09% | KINEA OPORTUNIDADES AG… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,88% | 0,00% | PRAETORIAN ASSE | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 13/09/2029 |
| R$ 459.844.115,88Patrimônio líquido |
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