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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL

Títulos públicos47,4% dos ativos47,4% do PLR$ 32,7 bi
Crédito privado45,8% dos ativos45,8% do PLR$ 31,6 bi
Caixa e outros6,1% dos ativos6,1% do PLR$ 4,2 bi
Fundos0,8% dos ativos0,8% do PLR$ 527,1 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (480)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	DI de 1 dia - Futuro	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 37 posições
0,00%	−9,48%	BRSTNCLF1RW2Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/06/2031
0,00%	−3,74%	BRSTNCLTN8I0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/04/2027
0,00%	−2,49%	BRSTNCNTB690Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2060
0,00%	−0,33%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,29%	LOCALIZA FLEETZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA FLEET S.A.	09/09/2032
0,00%	−0,14%	EQUATORIAL GOIAZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,11%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2037
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/07/2035
0,00%	−0,08%	DEBI/CELG/150825/15083…Zerado	Derivativos	Outros	CELG D	—
0,00%	−0,07%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,05%	B3 S/A BRASIL,Zerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	18/09/2030
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/05/2028
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2033
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/06/2035
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/04/2032
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	25/04/2032
0,00%	−0,04%	BANCO DAYCOVALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	31/10/2025
0,00%	−0,04%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,03%	BANCO GMAC S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	28/10/2025
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/07/2034
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/04/2039
0,00%	−0,03%	DEBI/CEA/070823/150730…Zerado	Caixa e outros	Outros	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA	—
0,00%	−0,03%	CEAP12Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETROBRAS	15/06/2045
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/05/2037
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	05/10/2031
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/09/2036
0,00%	0,00%	BRSTNCNTF1P8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2027
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	25/04/2032
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/05/2035
0,00%	0,00%	BANCO DAYCOVALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	27/10/2025
0,00%	0,00%	BANCO DAYCOVALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	31/10/2025
0,00%	0,00%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032