Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,08% |
| −0,01% |
| BANCO DAYCOVAL |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 14/12/2026 |
| 0,08% | −2,44% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2026 |
| 0,09% | −0,06% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/01/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,09% | 0,00% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,09% | −0,09% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2028 |
| 0,09% | −2,43% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,09% | −0,02% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/01/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,10% | 0,00% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 20/09/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 25/01/2033 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/08/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,11% | −2,18% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/12/2026 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,13% | −0,68% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,14% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,15% | −0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2026 |
| 0,15% | −0,66% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,15% | −0,10% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,15% | −2,37% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,16% | −2,36% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,18% | −0,07% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/03/2026 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,18% | +0,18% | EDP SAO PAULO DNova | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2030 |
| 0,19% | −2,33% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,20% | −0,16% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,21% | 0,00% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,21% | +0,21% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/12/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,21% | −0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,21% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2029 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,24% | −1,84% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,24% | −0,47% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,26% | −0,08% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/01/2026 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,28% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,29% | 0,00% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,30% | −0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/08/2026 |
| 0,30% | −0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/07/2027 |
| 0,31% | 0,00% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/12/2027 |
| 0,34% | +0,12% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/03/2028 |
| 0,34% | −0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,36% | −0,16% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,36% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/08/2029 |
| 0,36% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,37% | −2,15% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,37% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,38% | −0,43% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,39% | −1,90% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/07/2027 |
| 0,41% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,45% | −1,06% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,46% | −1,62% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,48% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/04/2027 |
| 0,54% | −0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,54% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,17% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,13% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,29% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,22% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | B. VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | VOTORANTIM CIMEZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 25/01/2033 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,07% | RAIA DROGASIL SZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/12/2025 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO MERCEDES-Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | SUMUP I FIDC SEGMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO HSBC S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 29/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCOSEGURO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| R$ 72.693.178.795,02Patrimônio líquido |
|---|