Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,65% |
| −0,03% |
| BANCO GMAC S/A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO GMAC SA |
| 19/10/2026 |
| 0,69% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,72% | −0,02% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/09/2026 |
| 0,72% | −0,03% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,74% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,77% | −0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 0,77% | −0,03% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 29/10/2029 |
| 0,77% | −0,56% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,80% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,86% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,87% | −1,56% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,90% | −0,03% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,90% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,92% | −0,03% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,96% | −0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/06/2026 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,99% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,99% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 1,00% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,04% | +1,04% | TIM BRASIL S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2026 |
| 1,05% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 1,08% | +1,08% | ITAU UNIBANCO HNova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 1,12% | −0,04% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 1,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 1,15% | −0,04% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 1,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,19% | −0,45% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,20% | −0,04% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/04/2026 |
| 1,24% | +0,18% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,30% | −1,13% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,38% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,41% | −0,04% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 1,49% | −0,05% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/05/2028 |
| 1,52% | −0,05% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/03/2027 |
| 1,62% | +1,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 1,65% | −0,05% | BARIGUI S/A CRE | Crédito privado | DPGE | BARIGUI SA CFI | 27/09/2027 |
| 1,73% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,78% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,89% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,91% | +1,91% | VALID SOLUCOESNova | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 15/12/2032 |
| 1,92% | +1,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 2,00% | −0,08% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 2,02% | +1,37% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,04% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 2,12% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 2,71% | +2,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 22,53% | +22,53% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,59% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −2,81% | FRAS-LE SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 0,00% | −1,67% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,20% | TOKY3Zerado | Derivativos | Outros | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,13% | LWSA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −0,10% | EMBJ3Zerado | Derivativos | Outros | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,09% | DESKTOP ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,00% | −0,09% | AURA33Zerado | Derivativos | Outros | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,06% | AZT ENERGIA ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BRASKEM PNA N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,05% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,02% | USIMINAS PNA N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,01% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TUPY ON EJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | −0,01% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 367.290.233,52Patrimônio líquido |
|---|