Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,82% |
| −0,07% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SABESP |
| 20/02/2034 |
| 0,84% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,85% | −1,47% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,87% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,90% | −0,01% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,93% | −0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/06/2026 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2026 |
| 1,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 1,02% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 1,05% | −0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 1,09% | −0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 1,12% | −0,02% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 1,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,16% | −0,41% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,16% | −0,02% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/04/2026 |
| 1,27% | −1,05% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,37% | −0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 1,45% | −0,03% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/05/2028 |
| 1,48% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/03/2027 |
| 1,56% | +0,97% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 1,61% | −0,02% | BARIGUI S/A CRE | Crédito privado | DPGE | BARIGUI SA CFI | 27/09/2027 |
| 1,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,74% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 1,82% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 1,84% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 15/12/2032 |
| 1,91% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,92% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 1,93% | +1,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,94% | −0,04% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 2,04% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,64% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 2,68% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 3,28% | −0,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 21,24% | +21,24% | BRSTNCLTN8B5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,21% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,20% | VALE ON EDJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,16% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,16% | SIMPAR ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | EZTEC ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ISA ENERGIA ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,03% | VIVEO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,00% | −0,02% | RANDON PART PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | JSL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TAURUS ARMAS PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| R$ 386.071.080,62Patrimônio líquido |
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