Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| COPASA MG |
| 15/09/2026 |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,12% | −0,23% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,12% | +0,12% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,13% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2026 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,14% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,14% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/02/2027 |
| 0,14% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/02/2027 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,22% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2028 |
| 0,22% | 0,00% | Mercado Credito | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2028 |
| 0,23% | +0,23% | BANCO RCI BRASINova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,24% | −0,11% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,24% | +0,24% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/06/2027 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,26% | −0,76% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,26% | −0,51% | Mercado Credito | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,26% | −1,19% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 0,29% | +0,29% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,30% | +0,30% | BANCO RCI BRASINova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,31% | +0,31% | BANCO MERCEDESNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/06/2027 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/05/2027 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,39% | −0,64% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,39% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,39% | +0,26% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,39% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/01/2027 |
| 0,41% | +0,27% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,43% | −1,42% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 0,44% | 0,00% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 03/11/2027 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 21/08/2028 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,48% | −0,59% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,48% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/06/2027 |
| 0,49% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,52% | −0,25% | Mercado Credito | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,53% | −0,92% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,59% | −1,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,60% | −0,47% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,61% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,63% | −0,77% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,64% | −0,39% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,66% | +0,66% | BANCO SAFRA S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/12/2027 |
| 0,66% | −0,79% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 0,68% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,72% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,76% | 0,00% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/02/2027 |
| 0,76% | −0,64% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,76% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/10/2026 |
| 0,77% | −0,25% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,79% | +0,79% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,82% | +0,47% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,83% | 0,00% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 14/07/2026 |
| 0,86% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/01/2028 |
| 0,92% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 17/02/2027 |
| 1,03% | −0,59% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 1,16% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 1,33% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 1,34% | +1,34% | ITAU UNIBANCO SNova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| 1,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,42% | −0,43% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 1,64% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 1,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 1,74% | −0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 2,10% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 2,36% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 2,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 2,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,64% | +0,01% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,39% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,46% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,00% | −1,35% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,58% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,53% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/06/2026 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/06/2026 |
| R$ 49.347.854,55Patrimônio líquido |
|---|