Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,07% |
| −0,26% |
| DI de 1 dia - Futuro |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 03/01/2028 |
| −0,00% | +0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVF211 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVM0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/MVN0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOVF195 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF ISP/MVMQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WSP/M26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVN1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVMWNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVH197 - 12/08/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | OPF ISP/MVN6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | IBOVR173 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | −0,03% | FUT ISP/M26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPF ISP/MVMYNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVT168 - 12/08/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,14% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPF ISP/MVJ2Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | IBOVT180 - 12/08/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,09% | +0,07% | IBOVR183 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,09% | +0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | +0,18% | OPF ISP/MVIYNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | +0,27% | OPF ISP/MVJ6Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,36% | +0,26% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,54% | +0,22% | OPF ISP/MVJ1 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,17% | +0,69% | IBOVR196 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,48% | +1,64% | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 18,15% | +3,69% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 72,96% | −5,56% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde abr/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | FUT T10/M26Zerado | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/KV87Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/KV8HZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/KV9HZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 523.756.683,78Patrimônio líquido |
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