Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,17% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. |
| 15/09/2047 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 04/11/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 0,18% | 0,00% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,19% | 0,00% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 02/09/2026 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,21% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 29/01/2030 |
| 0,22% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,18% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,27% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,29% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 29/01/2032 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,31% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,33% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,33% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,34% | −0,06% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 02/08/2027 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,37% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22/06/2026 |
| 0,38% | +0,01% | GAIA GERAÇÃO LTDA. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GAIA GERAÇÃO LTDA. | 15/08/2027 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,41% | +0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,42% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,46% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 28/01/2032 |
| 0,47% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/08/2030 |
| 0,48% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,49% | −0,06% | SAF BOTAFOGO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SAF BOTAFOGO | 27/03/2028 |
| 0,49% | −0,53% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/08/2027 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,49% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2031 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,51% | +0,01% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 03/02/2027 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 28/10/2030 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,54% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/05/2027 |
| 0,55% | −0,47% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/08/2027 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,57% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| Zeradas desde nov/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,02% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,06% | REDE D OR SAO LUIZ SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,00% | −0,79% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2031 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,68% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 0,00% | −0,49% | ÉXES SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,45% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2031 |
| 0,00% | −0,17% | ÉXES SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | COMPANHIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI | 31/12/2050 |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 470.763.661,42Patrimônio líquido |
|---|