Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,30% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. |
| 15/10/2032 |
| 0,30% | −0,01% | FIDC BV AUTO II SEGMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | +0,01% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 20/10/2030 |
| 0,29% | −0,01% | ICRED FGTS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,01% | EDENTOURMALINE HAN FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 08/07/2028 |
| 0,27% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 05/02/2030 |
| 0,27% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,27% | −0,01% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,26% | 0,00% | GESTORA DE INTE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 26/09/2028 |
| 0,26% | 0,00% | OLIVEIRA TRUST DTVM S.… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÃTULOS E VALORES MOBILIÃRIOS S.A. | 22/08/2029 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 20/10/2032 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A. | 05/06/2032 |
| 0,26% | +0,01% | UP.P III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | +0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | +0,01% | VOLKSWAGEN TERA FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | 0,00% | SUMUP SMART III FIDC S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,24% | 0,00% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 0,24% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/12/2028 |
| 0,24% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,24% | +0,01% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALEDÔNIA SAÚDE S.A. | 21/11/2028 |
| 0,22% | +0,22% | ALPARGATAS SANova | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 19/12/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO RIBEIRAO PRETO S… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RIBEIRAO PRETO SA | 22/05/2026 |
| 0,21% | −0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,21% | −0,02% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,20% | +0,06% | BYX MOZART FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,20% | +0,20% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,19% | −0,01% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,18% | −0,63% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2028 |
| 0,18% | −0,63% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/02/2031 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,17% | +0,06% | LARCA AURORA FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 17/01/2028 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 03/10/2032 |
| 0,16% | −0,01% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,16% | −0,04% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPX DISTRIBUIDORA S.A. | 27/09/2031 |
| 0,16% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2028 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 29/01/2030 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/04/2029 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,14% | −0,01% | PETROLEO BRASILEIRO S.… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 03/04/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREENDIMENTOS | 12/12/2029 |
| 0,13% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 07/01/2027 |
| 0,12% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| Zeradas desde nov/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,86% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,54% | ITAÚ WEALTH MASTER REN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,50% | CALAMO DISTR DE PROD D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA | 27/11/2035 |
| 0,00% | −0,49% | CIA SANEAMENTO BASICO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,00% | −0,48% | UTE GNA II GERACAO DE…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 31/12/2025 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,40% | J MACEDO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | J. MACEDO ALIM NORDESTE S/A - AGUIA S/A | 18/11/2030 |
| 0,00% | −0,28% | ECO SECURITIZADORA D C…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/08/2027 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | 10/04/2029 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO AGIPLAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA | 16/12/2027 |
| 0,00% | −0,10% | J MACEDO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | J. MACEDO ALIM NORDESTE S/A - AGUIA S/A | 18/11/2028 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BANCO IBM S/AZerado | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.481.610.300,73Patrimônio líquido |
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