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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · HIGH YIELD MASTER FIFM CP RL | Smartwealth

Fundos

HIGH YIELD MASTER FIFM CP RL

Crédito privado64,9% dos ativos65,2% do PLR$ 966,2 mi
Fundos20,0% dos ativos20,1% do PLR$ 298,5 mi
Caixa e outros13,8% dos ativos13,9% do PLR$ 205,9 mi
Exterior0,9% dos ativos0,9% do PLR$ 13,5 mi
Títulos públicos0,3% dos ativos

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (306)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SER EDUCACIONAL S.A.	15/05/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 28 posições
0,00%	−12,86%	BRSTNCNTB3C6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2040
0,00%	−0,59%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.	15/06/2031
0,00%	−0,54%	ITAÚ WEALTH MASTER REN…Zerado	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	—	—
0,00%	−0,50%	CALAMO DISTR DE PROD D…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA	27/11/2035
0,00%	−0,49%	CIA SANEAMENTO BASICO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	14/11/2035
0,00%	−0,48%	UTE GNA II GERACAO DE…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	UTE GNA II GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	31/12/2025
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A	05/06/2026
0,00%	−0,40%	J MACEDO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	J. MACEDO ALIM NORDESTE S/A - AGUIA S/A	18/11/2030
0,00%	−0,28%	ECO SECURITIZADORA D C…Zerado	Crédito privado	CRA	ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A	18/08/2027
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VIX LOGÍSTICA S/A	11/12/2029
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCAMERICA RENT A CAR S.A.	10/04/2029
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JHSF	20/12/2027
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN ENERGIA S.A	10/10/2031
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/10/2029
0,00%	−0,17%	BANCO AGIPLAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	22/12/2025
0,00%	−0,13%	DEBENTURES SIMPLESZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	26/07/2029
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA	16/12/2027
0,00%	−0,10%	J MACEDO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	J. MACEDO ALIM NORDESTE S/A - AGUIA S/A	18/11/2028
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	KROTON EDUCACIONAL S.A.	15/05/2027
0,00%	−0,04%	FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,03%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/12/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2025
0,00%	−0,01%	Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.	15/12/2025
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRIO FORTE S.A.	20/02/2030
0,00%	0,00%	Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—