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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO IQ FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO IQ FIF RL

Crédito privado67,9% dos ativos67,9% do PLR$ 2,1 bi
Fundos16,5% dos ativos16,5% do PLR$ 510,4 mi
Caixa e outros15,4% dos ativos15,4% do PLR$ 478,7 mi
Títulos públicos0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 3,3 mi
Exterior0,0% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (607)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEBNova	Crédito privado	Debênture simples	SANEAGO	23/08/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 32 posições
0,00%	−14,88%	BRSTNCNTB716Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2029
0,00%	−0,56%	HYPERMARCAS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	15/08/2030
0,00%	−0,37%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	03/08/2026
0,00%	−0,36%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAÚSA	13/12/2031
0,00%	−0,30%	REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2035
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	15/12/2029
0,00%	−0,25%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	09/09/2025
0,00%	−0,24%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	DPGE	BANCO BMG S/A	11/09/2025
0,00%	−0,16%	Elektro Eletricidade e…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	ELEKTRO REDES S.A.	30/08/2025
0,00%	−0,16%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	08/09/2025
0,00%	−0,16%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	03/09/2025
0,00%	−0,16%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	10/09/2025
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	20/06/2026
0,00%	−0,13%	CIA DE CR FINAN E INVE…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRAISL	27/07/2026
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	20/09/2025
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	20/06/2028
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	10/04/2029
0,00%	−0,08%	CIA DE CR FINAN E INVE…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRAISL	09/04/2027
0,00%	−0,07%	CIA DE CR FINAN E INVE…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRAISL	10/04/2028
0,00%	−0,05%	RANDON PARTICIPAÇÕESZerado	Crédito privado	Letra Financeira	RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	25/10/2027
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAVAN SA	15/09/2025
0,00%	−0,03%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	11/09/2025
0,00%	−0,02%	RANDON PARTICIPAÇÕESZerado	Crédito privado	Letra Financeira	RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	03/11/2026
0,00%	−0,02%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/09/2025
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/09/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	15/07/2031
0,00%	−0,01%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	20/04/2026
0,00%	−0,01%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	07/10/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	20/10/2030
0,00%	−0,01%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	01/09/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/10/2028
0,00%	0,00%	BANCO HONDA S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO HONDA SA	10/11/2025