Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,13% |
| −0,01% |
| NOVACKI INDUSTR |
| Crédito privado |
| NCA |
| — |
| 16/11/2026 |
| 0,13% | −0,56% | FRIGOESTRELA SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | FRIGOESTRELA SA | 31/05/2027 |
| 0,12% | −0,07% | WHB AUTOMOTIVE | Crédito privado | NCA | — | 24/04/2026 |
| 0,12% | +0,12% | CM HOSPITALAR SNova | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | VCCCB/POLIMPOR/150523/… | Caixa e outros | Outros | POLIMPORT COM | — |
| 0,12% | −0,18% | GRAN COFFEE COM | Crédito privado | NCA | — | 24/05/2027 |
| 0,11% | −0,01% | DCENTER DISTRIB | Crédito privado | NCA | — | 19/11/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DELGA IND COM | Crédito privado | CCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2026 |
| 0,10% | −0,04% | GRAN COFFEE COM | Crédito privado | CCB | — | 30/03/2026 |
| 0,10% | 0,00% | VCCCE/INDCERAM/220523/… | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 0,10% | −0,91% | DELGA IND COM | Crédito privado | CCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2027 |
| 0,09% | −0,24% | Brandili Textil | Crédito privado | CCB | — | 26/10/2026 |
| 0,09% | +0,04% | VCNC/BOMBRIL/041225/06… | Caixa e outros | Outros | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,09% | +0,05% | VCNC/QI DTVM/270923/28… | Caixa e outros | Outros | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,08% | 0,00% | Construtora Cen | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 28/06/2027 |
| 0,08% | −0,01% | PLANOVA PLANEJA | Crédito privado | NCA | PLANOVA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES SA | 13/07/2026 |
| 0,08% | +0,08% | RETTAIL LOJAS02Nova | Crédito privado | NCA | — | 26/03/2026 |
| 0,07% | −0,61% | VALE GRANDE IND. E COM… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 01/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | SOTRAN | Caixa e outros | Outros | SOTRAN S.A. LOGÃSTICA E TRANSPORTE | — |
| 0,06% | +0,06% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | EGTC INFRANova | Crédito privado | NCA | EGTC INFRA S.A. | 10/12/2027 |
| 0,05% | −0,43% | Brasbunker Par | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 08/09/2026 |
| 0,05% | −0,05% | VCNC/VINCULA/180625/18… | Caixa e outros | Outros | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | — |
| 0,05% | 0,00% | NE SECURITIZADORA | Caixa e outros | Outros | NE SECURITIZADORA S.A | — |
| 0,05% | −0,02% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,05% | −0,86% | CIA FIACAO TEC CEDRO E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 24/05/2027 |
| 0,04% | −0,01% | NOVACKI INDUSTR | Crédito privado | NCA | — | 23/11/2026 |
| 0,04% | −2,20% | ALYA CONSTRUTOR | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | VCCCB/LATSAOJO/170625/… | Caixa e outros | Outros | LATI SAO JOAO | — |
| 0,04% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,02% | VCCCB/WHBAUTO/260824/2… | Caixa e outros | Outros | WHB AUTOMOTIVE | — |
| 0,04% | −0,10% | GRAN COFFEE COM | Crédito privado | CCB | — | 30/03/2026 |
| 0,03% | +0,03% | VCNC/BRASBUNK/260925/2…Nova | Caixa e outros | Outros | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | — |
| 0,03% | +0,01% | VCCCE/ARAPORA/160625/2… | Caixa e outros | Outros | ARAPORA BIOENERGIA SA | — |
| 0,03% | −0,02% | DCENTER DISTRIB | Crédito privado | CCB | — | 15/04/2026 |
| 0,03% | −2,13% | ORTOCITY - SERV | Crédito privado | NCA | — | 26/04/2027 |
| 0,03% | −0,01% | Frigorifico Better Bee… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 04/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | VCCCB/HIKARI/151221/15… | Caixa e outros | Outros | HIKARI IND E CO | — |
| 0,02% | +0,02% | VCCCB/BRANDILI/251023/…Nova | Caixa e outros | Outros | Brandili Textil | — |
| 0,02% | +0,02% | VCCCB/ITVURBAN/191225/…Nova | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,02% | +0,02% | VCNC/VITALENG/270923/2…Nova | Caixa e outros | Outros | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | VCCCB/ALPHAVSA/240925/… | Caixa e outros | Outros | ALPHAVILLE S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | VINCULA IND.COM | Crédito privado | NCA | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 30/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | VCCCE/RIOAMAMB/281125/… | Caixa e outros | Outros | RIO AMAMBAI AGRO | — |
| 0,01% | −0,06% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | VCNC/CETENCO/211025/20… | Caixa e outros | Outros | CETENCO | — |
| 0,01% | 0,00% | VCNC/NATULAB/290725/31… | Caixa e outros | Outros | NATULAB LABORATORIO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | Fernandes Arauj | Crédito privado | NCA | — | 11/12/2026 |
| 0,01% | −0,11% | DELGA IND COM | Crédito privado | CCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CCEPX/UBYAGROQ/230725/… | Caixa e outros | Outros | UBY AGROQUÃMICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14/11/2039 |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/EGTCINFR/101224/1…Nova | Caixa e outros | Outros | EGTC INFRA S.A. | — |
| 0,00% | −0,63% | DMA DISTRIBUIDO | Crédito privado | NCA | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | 09/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/260423/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/271022/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/MIXTEL/310322/31… | Caixa e outros | Outros | MIXTEL DISTRIBU | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,11% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,10% | CCEPX/PAPELSUD/251124/…Zerado | Caixa e outros | Outros | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | — |
| 0,00% | −1,27% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | NCA | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 18/12/2026 |
| 0,00% | −1,20% | ITV URBANISMOZerado | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,00% | −0,54% | VINCULA IND.COMZerado | Crédito privado | CCB | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,22% | QI Sociedade de Cr�d…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 11/03/2026 |
| 0,00% | −0,22% | Ind�stria de Pap�i…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 25/11/2026 |
| 0,00% | −0,19% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 22/10/2026 |
| 0,00% | −0,15% | SF3 QUATÁ FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,13% | VCNC/BRASBUNK/181225/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | — |
| 0,00% | −0,04% | VCCCB/VINCULA/300525/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | — |
| 0,00% | −0,04% | LATI SAO JOAOZerado | Crédito privado | CCB | — | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | VCCCB/ITVURBAN/251024/…Zerado | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,00% | −0,03% | VCNC/JEQUITI/290725/28…Zerado | Caixa e outros | Outros | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | Frigorifico BeZerado | Crédito privado | CCB | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VCCCE/QISOCRED/110425/…Zerado | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IZVQ FARM FOODSZerado | Crédito privado | NCA | — | 27/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/ALYACONS/220324/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | — |
| R$ 64.831.268,64Patrimônio líquido |
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