Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | SERVIMED COMERCIAL LTDANova | Crédito privado | CCCB | — | 28/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT SERVIÇOS DE ELET…Nova | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13/11/2039 |
| 0,00% | −0,06% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PRODUTEC COMERCIO E RE…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/07/2049 |
| 0,01% | +0,01% | VINCULA IND.COM.IMP.EX…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 30/11/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CETENCO ENGENHARIA S.A.Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CETENCO | 20/10/2049 |
| 0,02% | −0,01% | DCENTER DISTRIBUIDORA… | Crédito privado | CCCB | — | 15/04/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ITV URBANISMONova | Crédito privado | CCCB | — | 26/02/2049 |
| 0,02% | +0,02% | VINCULA IND.COM.IMP.EX…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 18/12/2049 |
| 0,02% | +0,02% | DISTRIBUIDORA PITANGUE…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/07/2049 |
| 0,02% | +0,02% | Brandili Textil LtdaNova | Crédito privado | CCCB | — | 26/10/2049 |
| 0,03% | +0,03% | HIKARI INDUSTRIA E COM…Nova | Crédito privado | CCCB | — | 15/12/2049 |
| 0,03% | +0,03% | ALPHAVILLE S.ANova | Crédito privado | CCCB | ALPHAVILLE S.A. | 05/01/2049 |
| 0,04% | +0,04% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJNova | Crédito privado | CCCB | — | 28/09/2049 |
| 0,04% | +0,04% | NOVACKI INDUSTRIAL S.ANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 23/11/2026 |
| 0,04% | +0,04% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJNova | Crédito privado | CCCB | — | 09/05/2049 |
| 0,04% | +0,04% | SS COMER COSMET PROD H…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 29/08/2049 |
| 0,04% | −0,79% | CIA FIACAO TEC CEDRO E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 24/05/2027 |
| 0,05% | +0,05% | NE SECURITIZADORANova | Crédito privado | Debênture simples | NE SECURITIZADORA S.A | 28/05/2049 |
| 0,05% | +0,05% | BREW COMPANY PARTICIPA…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 13/03/2049 |
| 0,05% | +0,05% | EGTC INFRANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EGTC INFRA S.A. | 10/12/2027 |
| 0,05% | −0,01% | MARISOL VESTUARIO | Crédito privado | CCCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,06% | +0,06% | SS COMER COSMET PROD H…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2049 |
| 0,06% | +0,06% | PLANOVA PLANEJAMENTO E…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PLANOVA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES SA | 13/07/2026 |
| 0,06% | +0,06% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJNova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/04/2026 |
| 0,06% | +0,06% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJNova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/11/2049 |
| 0,06% | +0,06% | SOTRAN S.A. LOGISTICA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SOTRAN S.A. LOGÃSTICA E TRANSPORTE | 10/09/2049 |
| 0,07% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | COMPANHIA BRASILEIRA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,08% | +0,08% | QI DTVM LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2049 |
| 0,08% | +0,08% | COMPANHIA DE NAVEGACAO…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 30/04/2049 |
| 0,09% | +0,09% | DELLA VIA PNEUSNova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DELLA VIA PNEUS LTDA | 26/05/2026 |
| 0,10% | +0,10% | DCENTER DISTRIBUIDORA…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 19/11/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DELGA INDUSTRIA E COME… | Crédito privado | CCCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2026 |
| 0,11% | +0,11% | RENTAL PARTNova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 22/06/2026 |
| 0,11% | +0,11% | NOVACKI INDUSTRIAL S.ANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 16/11/2026 |
| 0,12% | +0,12% | POLIMPORT COM EXP LTDANova | Crédito privado | CCCB | — | 15/07/2049 |
| 0,12% | −0,12% | SUPERFRIO DISTRIBUIDOR… | Crédito privado | CCCB | SUPERFRIO ARMAZÉNS GERAIS S.A. | 06/04/2026 |
| 0,12% | 0,00% | CM HOSPITALAR S.A. | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,13% | +0,13% | BOMBRIL S/ANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06/12/2049 |
| 0,13% | +0,13% | ORTOCITY - SERVICOS ME…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/12/2049 |
| 0,14% | +0,14% | CETENCO ENGENHARIA S.A.Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CETENCO | 28/08/2026 |
| 0,14% | +0,14% | RPS ENGNEHARIA LTDANova | Crédito privado | CCCB | — | 07/07/2049 |
| 0,15% | +0,15% | Uby Agroquimica S.A.Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | UBY AGROQUÃMICA S.A. | 07/05/2026 |
| 0,17% | +0,17% | EGTC INFRANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EGTC INFRA S.A. | 31/07/2026 |
| 0,17% | −0,03% | SETELOC SA | Crédito privado | Debênture simples | SETELOC S.A. | 26/12/2026 |
| 0,19% | −0,03% | LAVORO AGRO FIAGRO - D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,20% | −0,03% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJ | Crédito privado | CCCB | — | 28/09/2026 |
| 0,21% | +0,21% | VENCIDOS-CCENova | Caixa e outros | Outros | ARAPORA BIOENERGIA SA | — |
| 0,21% | +0,21% | CETENCO ENGENHARIA S.A.Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CETENCO | 20/10/2027 |
| 0,21% | +0,21% | COLEGIO LEONARDO DA VI…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 13/05/2027 |
| 0,23% | +0,23% | QI DTVM LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2026 |
| 0,24% | −0,04% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJ | Crédito privado | CCCB | — | 09/10/2026 |
| 0,25% | −0,04% | Brandili Textil Ltda | Crédito privado | CCCB | — | 26/10/2026 |
| 0,29% | +0,29% | RURAL BRASIL LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/12/2026 |
| 0,38% | +0,38% | GRAN COFFEE COM LOC SE…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/05/2027 |
| 0,39% | +0,39% | VENCIDOS-CRINova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | DMA DISTRIBUIDORA S/ANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | 09/07/2026 |
| 0,41% | −0,01% | ALPHAVILLE S.A | Crédito privado | CCCB | ALPHAVILLE S.A. | 05/01/2028 |
| 0,42% | +0,42% | RESOLV VIGILANCIA LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 19/04/2027 |
| 0,44% | +0,44% | ORTOCITY - SERVICOS ME…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/04/2027 |
| 0,46% | +0,46% | VINCULA IND.COM.IMP.EX…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 18/12/2026 |
| 0,50% | +0,50% | INPLAC INDÚSTRIA DE PL…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 22/12/2027 |
| 0,52% | +0,52% | IMPACTO BIOENERGIA ALA…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 17/03/2027 |
| 0,53% | +0,53% | BOMBRIL S/ANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06/12/2027 |
| 0,53% | +0,53% | PRODUTEC COMERCIO E RE…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/07/2026 |
| 0,53% | −0,04% | PLASCAR IND COMPONENTE… | Crédito privado | CCCB | PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÃSTICOS LTDA | 13/12/2027 |
| 0,54% | −0,07% | VINCULA IND.COM.IMP.EX… | Crédito privado | CCCB | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 24/12/2026 |
| 0,54% | +0,54% | CONFISSAO DE DIVIDANova | Caixa e outros | Outros | HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A | — |
| 0,56% | +0,56% | INNOVAPHARMA BRASIL FA…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 28/10/2027 |
| 0,60% | −0,04% | QI Sociedade de Crédit… | Crédito privado | CCCB | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 27/03/2028 |
| 0,63% | +0,63% | METASA S.A IND.METALUR…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/07/2026 |
| 0,66% | +0,66% | NE SECURITIZADORANova | Crédito privado | Debênture simples | NE SECURITIZADORA S.A | 28/10/2027 |
| 0,72% | +0,72% | COMFRIO FOOD SERVICENova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/02/2028 |
| 0,82% | +0,82% | BREW COMPANY PARTICIPA…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 13/03/2028 |
| 0,83% | +0,83% | Construtora Central Do…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 28/06/2027 |
| 0,89% | −0,06% | DELGA INDUSTRIA E COME… | Crédito privado | CCCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2027 |
| 0,90% | −0,01% | PARANA EMPR.IMOB. | Crédito privado | CCCB | — | 05/05/2028 |
| 0,92% | +0,92% | COMPANHIA DE NAVEGACAO…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 30/04/2027 |
| 0,97% | +0,97% | RURAL BRASIL LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/10/2026 |
| 1,03% | −0,02% | VIA RONDON CONCESSIONA… | Crédito privado | CCCB | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 12/11/2026 |
| 1,04% | +1,04% | COMPANHIA DE NAVEGACAO…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 11/02/2028 |
| 1,07% | 0,00% | YUNY INCORP HOLDING S.A | Crédito privado | CCCB | YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A. | 07/07/2027 |
| 1,18% | +1,18% | MANSERVNova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 10/06/2027 |
| 1,27% | −0,02% | ITV URBANISMO | Crédito privado | CCCB | — | 26/10/2027 |
| 1,33% | +1,33% | MARISA LOJAS S.A.Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MARISA LOJAS SA | 17/09/2026 |
| 1,36% | +1,36% | CRI-CERT.RECEB.IMOB.Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,38% | −0,02% | PARANA EMPR.IMOB. | Crédito privado | CCCB | — | 05/01/2028 |
| 1,41% | +1,41% | NATULAB LABORATORIO SANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/01/2028 |
| 1,44% | +1,44% | DISTRIBUIDORA PITANGUE…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/07/2026 |
| 1,55% | −0,17% | CONSAG ENGENHARIA S A | Crédito privado | Debênture simples | CONSAG ENGENHARIA S.A. | 01/02/2027 |
| 1,84% | +1,84% | SS COMER COSMET PROD H…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 1,90% | +1,90% | ALYA CONSTRUTORANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 2,06% | +2,06% | VITACON 42Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/12/2027 |
| 2,71% | +2,51% | Brasbunker Participaco… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 12/02/2027 |
| 2,73% | +2,73% | METALFRIO SOLUTIONS S.ANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 119 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,69% | CCEPX/RIOAMAMB/281125/…Zerado | Caixa e outros | Outros | RIO AMAMBAI AGRO | — |
| 0,00% | −2,13% | VITACON 42Zerado | Crédito privado | NCA | — | 28/12/2027 |
| 0,00% | −1,73% | METALFRIO SOLUTZerado | Crédito privado | NCA | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 0,00% | −1,67% | CCEPX/ENERSUGA/280725/…Zerado | Caixa e outros | Outros | Usina Enersugar S/A Acucar e Alcool | — |
| 0,00% | −1,58% | MARISA LOJAS S.Zerado | Crédito privado | NCA | MARISA LOJAS SA | 17/09/2026 |
| 0,00% | −1,47% | DISTRIBUIDORA PZerado | Crédito privado | NCA | — | 27/07/2026 |
| 0,00% | −1,29% | RURAL BRASIL LTZerado | Crédito privado | NCA | — | 28/10/2026 |
| 0,00% | −1,25% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | NCA | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 12/02/2027 |
| 0,00% | −1,19% | NATULAB LABORATZerado | Crédito privado | NCA | — | 28/01/2028 |
| 0,00% | −1,11% | CRI/TRUESEC/291122/161…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,06% | VALE GRANDE IND. E COM…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/02/2027 |
| 0,00% | −1,05% | CIA NAVEGA AMAZZerado | Crédito privado | NCA | — | 11/02/2028 |
| 0,00% | −1,01% | ALYA CONSTRUTORZerado | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 0,00% | −0,94% | CCEPX/QISOCRED/190825/…Zerado | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,00% | −0,92% | CCEPX/ARAPORA/160625/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | ARAPORA BIOENERGIA SA | — |
| 0,00% | −0,89% | Construtora CenZerado | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 28/06/2027 |
| 0,00% | −0,87% | Fernandes AraujZerado | Crédito privado | NCA | — | 11/12/2026 |
| 0,00% | −0,82% | MARCHESAN IMPLEMENTOSD…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 03/03/2027 |
| 0,00% | −0,80% | METALFRIO SOLUTZerado | Crédito privado | NCA | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NE SECURITIZADORA S.A | 28/10/2027 |
| 0,00% | −0,74% | SS COM DE COSMEZerado | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 0,00% | −0,73% | COMFRIO FOOD SEZerado | Crédito privado | NCA | — | 25/02/2028 |
| 0,00% | −0,68% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,67% | BREW COMPANY PAZerado | Crédito privado | NCA | — | 13/03/2028 |
| 0,00% | −0,65% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | NCA | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 12/02/2027 |
| 0,00% | −0,64% | ALYA CONSTRUTORZerado | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 0,00% | −0,64% | BREW COMPANY PAZerado | Crédito privado | NCA | — | 13/03/2028 |
| 0,00% | −0,61% | CIA NAVEGA AMAZZerado | Crédito privado | NCA | — | 30/04/2027 |
| 0,00% | −0,58% | INNOVAPHARMA BRZerado | Crédito privado | NCA | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 28/10/2027 |
| 0,00% | −0,56% | BOMBRIL S/AZerado | Crédito privado | NCA | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06/12/2027 |
| 0,00% | −0,55% | CONFD/HORTUS/030425/03…Zerado | Caixa e outros | Outros | HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A | — |
| 0,00% | −0,53% | INPLAC INDÃsSTRIZerado | Crédito privado | NCA | — | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,53% | VINCULA IND.COMZerado | Crédito privado | NCA | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,52% | FRIGOESTRELA SAZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | FRIGOESTRELA SA | 31/05/2027 |
| 0,00% | −0,51% | DMA DISTRIBUIDOZerado | Crédito privado | NCA | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | 09/07/2026 |
| 0,00% | −0,49% | CIA NAVEGA AMAZZerado | Crédito privado | NCA | — | 30/04/2027 |
| 0,00% | −0,46% | SS COM DE COSMEZerado | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 0,00% | −0,46% | SS COM DE COSMEZerado | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 0,00% | −0,46% | RESOLV VIGILANCZerado | Crédito privado | NCA | — | 19/04/2027 |
| 0,00% | −0,45% | ORTOCITY - SERVZerado | Crédito privado | NCA | — | 26/04/2027 |
| 0,00% | −0,40% | DACALDA ACUCAR E ALCOOLZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 02/11/2027 |
| 0,00% | −0,40% | VCCRI/TRUESEC/291122/1…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | NATULAB LABORATZerado | Crédito privado | NCA | — | 28/01/2028 |
| 0,00% | −0,38% | Ind.Ceramica Fragnani…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/03/2027 |
| 0,00% | −0,38% | SS COM DE COSMEZerado | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 0,00% | −0,37% | VALE GRANDE IND. E COM…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,36% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 08/09/2026 |
| 0,00% | −0,33% | CETENCO ENGENHAZerado | Crédito privado | NCA | CETENCO | 20/10/2027 |
| 0,00% | −0,32% | VCCRA/LVCPSEC/080224/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,31% | RURAL BRASIL LTZerado | Crédito privado | NCA | — | 28/12/2026 |
| 0,00% | −0,31% | VALE GRANDE IND. E COM…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/02/2027 |
| 0,00% | −0,31% | CRI/TRUESEC/100524/100…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | GRAN COFFEE COMZerado | Crédito privado | NCA | — | 24/05/2027 |
| 0,00% | −0,27% | QI DTVMZerado | Crédito privado | NCA | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2026 |
| 0,00% | −0,27% | VCNC/DMADISTR/090125/0…Zerado | Caixa e outros | Outros | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | CCEPX/CORURIPE/290825/…Zerado | Caixa e outros | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −0,26% | DACALDA ACUCAR E ALCOOLZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,26% | EGTC INFRAZerado | Crédito privado | NCA | EGTC INFRA S.A. | 31/07/2026 |
| 0,00% | −0,24% | METALFRIO SOLUTZerado | Crédito privado | NCA | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,00% | −0,23% | PRODUTEC COMERCZerado | Crédito privado | NCA | — | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,23% | COLEGIO DA VINCZerado | Crédito privado | NCA | — | 13/05/2027 |
| 0,00% | −0,23% | NCE/UBYAGROQ/071125/07…Zerado | Caixa e outros | Outros | UBY AGROQUÃMICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | NCA | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 28/09/2026 |
| 0,00% | −0,19% | CETENCO ENGENHAZerado | Crédito privado | NCA | CETENCO | 28/08/2026 |
| 0,00% | −0,18% | VALE GRANDE IND. E COM…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,18% | VCNC/ORTOCITY/240425/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | ORTOCITY - SERVICOS MEDICOS | — |
| 0,00% | −0,18% | DACALDA ACUCAR E ALCOOLZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,16% | ALYA CONSTRUTORZerado | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 0,00% | −0,15% | RENTAL PARTZerado | Crédito privado | NCA | — | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | VITAL ENGENHARIZerado | Crédito privado | NCA | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 28/09/2026 |
| 0,00% | −0,14% | DELLA VIA PNEUSZerado | Crédito privado | NCA | DELLA VIA PNEUS LTDA | 26/05/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BREW COMPANY PAZerado | Crédito privado | NCA | — | 13/03/2028 |
| 0,00% | −0,14% | VCCCB/RPS ENGE/281221/…Zerado | Caixa e outros | Outros | RPS ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,13% | NOVACKI INDUSTRZerado | Crédito privado | NCA | — | 16/11/2026 |
| 0,00% | −0,13% | FRIGOESTRELA SAZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | FRIGOESTRELA SA | 31/05/2027 |
| 0,00% | −0,12% | WHB AUTOMOTIVEZerado | Crédito privado | NCA | — | 24/04/2026 |
| 0,00% | −0,12% | VCCCB/POLIMPOR/150523/…Zerado | Caixa e outros | Outros | POLIMPORT COM | — |
| 0,00% | −0,12% | GRAN COFFEE COMZerado | Crédito privado | NCA | — | 24/05/2027 |
| 0,00% | −0,11% | DCENTER DISTRIBZerado | Crédito privado | NCA | — | 19/11/2026 |
| 0,00% | −0,10% | GRAN COFFEE COMZerado | Crédito privado | CCB | — | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,10% | VCCCE/INDCERAM/220523/…Zerado | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 0,00% | −0,09% | VCNC/BOMBRIL/041225/06…Zerado | Caixa e outros | Outros | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,09% | VCNC/QI DTVM/270923/28…Zerado | Caixa e outros | Outros | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,08% | Construtora CenZerado | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 28/06/2027 |
| 0,00% | −0,08% | PLANOVA PLANEJAZerado | Crédito privado | NCA | PLANOVA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES SA | 13/07/2026 |
| 0,00% | −0,08% | RETTAIL LOJAS02Zerado | Crédito privado | NCA | — | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | VALE GRANDE IND. E COM…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,07% | SOTRANZerado | Caixa e outros | Outros | SOTRAN S.A. LOGÃSTICA E TRANSPORTE | — |
| 0,00% | −0,05% | EGTC INFRAZerado | Crédito privado | NCA | EGTC INFRA S.A. | 10/12/2027 |
| 0,00% | −0,05% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 08/09/2026 |
| 0,00% | −0,05% | VCNC/VINCULA/180625/18…Zerado | Caixa e outros | Outros | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | — |
| 0,00% | −0,05% | NE SECURITIZADORAZerado | Caixa e outros | Outros | NE SECURITIZADORA S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | NOVACKI INDUSTRZerado | Crédito privado | NCA | — | 23/11/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ALYA CONSTRUTORZerado | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 0,00% | −0,04% | VCCCB/LATSAOJO/170625/…Zerado | Caixa e outros | Outros | LATI SAO JOAO | — |
| 0,00% | −0,04% | VCCCB/WHBAUTO/260824/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | WHB AUTOMOTIVE | — |
| 0,00% | −0,04% | GRAN COFFEE COMZerado | Crédito privado | CCB | — | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | VCNC/BRASBUNK/260925/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | — |
| 0,00% | −0,03% | VCCCE/ARAPORA/160625/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | ARAPORA BIOENERGIA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | ORTOCITY - SERVZerado | Crédito privado | NCA | — | 26/04/2027 |
| 0,00% | −0,03% | Frigorifico Better Bee…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | VCCCB/HIKARI/151221/15…Zerado | Caixa e outros | Outros | HIKARI IND E CO | — |
| 0,00% | −0,02% | VCCCB/BRANDILI/251023/…Zerado | Caixa e outros | Outros | Brandili Textil | — |
| 0,00% | −0,02% | VCCCB/ITVURBAN/191225/…Zerado | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,00% | −0,02% | VCNC/VITALENG/270923/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | VCCCB/ALPHAVSA/240925/…Zerado | Caixa e outros | Outros | ALPHAVILLE S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VINCULA IND.COMZerado | Crédito privado | NCA | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 30/11/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VCCCE/RIOAMAMB/281125/…Zerado | Caixa e outros | Outros | RIO AMAMBAI AGRO | — |
| 0,00% | −0,01% | VCNC/CETENCO/211025/20…Zerado | Caixa e outros | Outros | CETENCO | — |
| 0,00% | −0,01% | VCNC/NATULAB/290725/31…Zerado | Caixa e outros | Outros | NATULAB LABORATORIO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Fernandes AraujZerado | Crédito privado | NCA | — | 11/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CCEPX/UBYAGROQ/230725/…Zerado | Caixa e outros | Outros | UBY AGROQUÃMICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14/11/2039 |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/EGTCINFR/101224/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | EGTC INFRA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DMA DISTRIBUIDOZerado | Crédito privado | NCA | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | 09/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/260423/…Zerado | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/271022/…Zerado | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/MIXTEL/310322/31…Zerado | Caixa e outros | Outros | MIXTEL DISTRIBU | — |
| R$ 66.107.649,53Patrimônio líquido |
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