Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,43% | +11,43% | CCE POS DI 360 DCNova | Caixa e outros | Outros | VALE GRANDE IND. E COM. ALI. SA | — |
| 5,25% | +5,25% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 3,40% | +1,35% | VITACON 42 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/12/2027 |
| 3,20% | +3,20% | AÇO CEARENSE INDUSTRIA…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 14/05/2029 |
| 3,03% | +1,15% | ALYA CONSTRUTORA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 2,82% | +0,14% | Brasbunker Participaco… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 12/02/2027 |
| 2,48% | −0,12% | METALFRIO SOLUTIONS S.A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 2,33% | −5,22% | DIGITAL STRATEGY FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,11% | +0,78% | NATULAB LABORATORIO SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/01/2028 |
| 2,09% | +0,83% | ITV URBANISMO | Crédito privado | CCCB | — | 26/10/2027 |
| 2,09% | +0,69% | CONSAG ENGENHARIA S A | Crédito privado | Debênture simples | CONSAG ENGENHARIA S.A. | 01/02/2027 |
| 1,94% | +0,77% | MANSERV | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 10/06/2027 |
| 1,76% | +0,70% | YUNY INCORP HOLDING S.A | Crédito privado | CCCB | YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A. | 07/07/2027 |
| 1,71% | +0,68% | COMPANHIA DE NAVEGACAO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 11/02/2028 |
| 1,70% | +0,68% | VIA RONDON CONCESSIONA… | Crédito privado | CCCB | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 12/11/2026 |
| 1,58% | +0,16% | DISTRIBUIDORA PITANGUE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/07/2026 |
| 1,54% | +0,48% | VINCULA IND.COM.IMP.EX… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 24/12/2026 |
| 1,46% | +0,36% | MARISA LOJAS S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MARISA LOJAS SA | 17/09/2026 |
| 1,42% | +0,58% | COMPANHIA DE NAVEGACAO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 30/04/2027 |
| 1,37% | +1,37% | VENCIDOS-CCENova | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 1,36% | +0,51% | PARANA EMPR.IMOB. | Crédito privado | CCCB | — | 05/05/2028 |
| 1,32% | +0,48% | DELGA INDUSTRIA E COME… | Crédito privado | CCCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2027 |
| 1,25% | +0,18% | CRI-CERT.RECEB.IMOB. | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,25% | +0,47% | BREW COMPANY PARTICIPA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 13/03/2028 |
| 1,24% | +0,85% | VENCIDOS-CRI | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,19% | +0,42% | Construtora Central Do… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 28/06/2027 |
| 1,18% | +0,47% | COMFRIO FOOD SERVICE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/02/2028 |
| 1,14% | +0,31% | RURAL BRASIL LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/10/2026 |
| 1,12% | +0,45% | CENTRAL ACUCAREIRA SAN… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO | 13/11/2026 |
| 0,88% | +0,33% | INNOVAPHARMA BRASIL FA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 28/10/2027 |
| 0,86% | +0,34% | Ri Happy Brinquedos S.… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. | 09/12/2026 |
| 0,86% | +0,86% | COOCATRANS S.ANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/04/2027 |
| 0,85% | +0,34% | IMPACTO BIOENERGIA ALA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 17/03/2027 |
| 0,85% | +0,32% | CONFISSAO DE DIVIDA | Caixa e outros | Outros | HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A | — |
| 0,83% | +0,33% | TRAIL INFRAESTRUTURA L… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 06/10/2027 |
| 0,79% | +0,29% | INPLAC INDÚSTRIA DE PL… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 22/12/2027 |
| 0,78% | +0,28% | BOMBRIL S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06/12/2027 |
| 0,62% | +0,22% | ORTOCITY - SERVICOS ME… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/04/2027 |
| 0,61% | +0,22% | ALPHAVILLE S.A | Crédito privado | CCCB | ALPHAVILLE S.A. | 05/01/2028 |
| 0,60% | +0,22% | QI Sociedade de Crédit… | Crédito privado | CCCB | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 27/03/2028 |
| 0,59% | +0,21% | RESOLV VIGILANCIA LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 19/04/2027 |
| 0,59% | +0,06% | PRODUTEC COMERCIO E RE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/07/2026 |
| 0,56% | +0,20% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJ | Crédito privado | CCCB | — | 10/03/2028 |
| 0,54% | +0,19% | GRAN COFFEE COM LOC SE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/05/2027 |
| 0,51% | +0,05% | METASA S.A IND.METALUR… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/07/2026 |
| 0,50% | +0,50% | COMPANHIA DE NAVEGACAO…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/06/2026 |
| 0,33% | +0,03% | DMA DISTRIBUIDORA S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | 09/07/2026 |
| 0,33% | +0,12% | CETENCO ENGENHARIA S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CETENCO | 12/11/2027 |
| 0,32% | +0,13% | LAVORO AGRO FIAGRO - D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,31% | +0,11% | TERRAS CASCAVEL 2 EMPR… | Crédito privado | CCCB | — | 27/03/2028 |
| 0,30% | +0,10% | COLEGIO LEONARDO DA VI… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 13/05/2027 |
| 0,29% | +0,08% | Brandili Textil Ltda | Crédito privado | CCCB | — | 26/10/2026 |
| 0,29% | +0,16% | BOMBRIL S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06/12/2049 |
| 0,25% | +0,25% | RURAL BRASIL LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/10/2049 |
| 0,25% | +0,06% | QI DTVM LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2026 |
| 0,23% | +0,09% | RPS ENGNEHARIA LTDA | Crédito privado | CCCB | — | 07/07/2049 |
| 0,22% | +0,07% | SETELOC SA | Crédito privado | Debênture simples | SETELOC S.A. | 26/12/2026 |
| 0,22% | +0,09% | ORTOCITY - SERVICOS ME… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/12/2049 |
| 0,21% | +0,04% | EGTC INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EGTC INFRA S.A. | 31/07/2026 |
| 0,21% | −1,09% | PARANA EMPR.IMOB. | Crédito privado | CCCB | — | 05/01/2028 |
| 0,20% | +0,02% | RURAL BRASIL LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/12/2026 |
| 0,20% | +0,08% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJ | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/11/2049 |
| 0,19% | +0,07% | POLIMPORT COM EXP LTDA | Crédito privado | CCCB | — | 15/07/2049 |
| 0,19% | +0,11% | QI DTVM LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2049 |
| 0,15% | +0,05% | NOVACKI INDUSTRIAL S.A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 16/11/2026 |
| 0,14% | +0,14% | COMPANHIA BRASILEIRA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2049 |
| 0,13% | +0,03% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJ | Crédito privado | CCCB | — | 28/09/2026 |
| 0,13% | +0,02% | CETENCO ENGENHARIA S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CETENCO | 28/08/2026 |
| 0,13% | +0,08% | Brandili Textil Ltda | Crédito privado | CCCB | — | 26/10/2049 |
| 0,12% | +0,03% | DELGA INDUSTRIA E COME… | Crédito privado | CCCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2026 |
| 0,12% | +0,04% | DCENTER DISTRIBUIDORA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 19/11/2026 |
| 0,11% | +0,05% | SOTRAN S.A. LOGISTICA… | Crédito privado | Debênture simples | SOTRAN S.A. LOGÃSTICA E TRANSPORTE | 10/09/2049 |
| 0,08% | +0,03% | BREW COMPANY PARTICIPA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 13/03/2049 |
| 0,07% | +0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,02% | MARISOL VESTUARIO | Crédito privado | CCCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,07% | +0,02% | EGTC INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EGTC INFRA S.A. | 10/12/2027 |
| 0,06% | +0,02% | CIA FIACAO TEC CEDRO E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 24/05/2027 |
| 0,06% | −0,01% | RENTAL PART | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 22/06/2026 |
| 0,06% | +0,06% | VITACON 42Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/12/2049 |
| 0,05% | +0,02% | ALPHAVILLE S.A | Crédito privado | CCCB | ALPHAVILLE S.A. | 05/01/2049 |
| 0,05% | +0,01% | PLANOVA PLANEJAMENTO E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PLANOVA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES SA | 13/07/2026 |
| 0,05% | +0,02% | NOVACKI INDUSTRIAL S.A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 23/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJ | Crédito privado | CCCB | — | 28/09/2049 |
| 0,04% | +0,02% | HIKARI INDUSTRIA E COM… | Crédito privado | CCCB | — | 15/12/2049 |
| 0,04% | +0,04% | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJNova | Crédito privado | CCCB | — | 11/05/2049 |
| 0,04% | +0,02% | ITV URBANISMO | Crédito privado | CCCB | — | 26/02/2049 |
| 0,03% | +0,02% | VINCULA IND.COM.IMP.EX… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 30/11/2026 |
| 0,02% | +0,02% | COMPANHIA DE NAVEGACAO…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 11/03/2049 |
| 0,02% | +0,02% | Uby Agroquimica S.A.Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | UBY AGROQUÃMICA S.A. | 07/05/2049 |
| 0,01% | +0,01% | COMPANHIA DE NAVEGACAO…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | CIA FIACAO TEC CEDRO E…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 24/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT SERVIÇOS DE ELET… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13/11/2039 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SERVIMED COMERCIAL LTDA | Crédito privado | CCCB | — | 28/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | SERVIMED COMERCIAL LTDA | Crédito privado | CCCB | — | 28/10/2049 |
| Zeradas desde abr/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,81% | BRSTNCLF1RT8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,00% | −7,57% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −7,50% | CCE POS DI 360 DCZerado | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,00% | −4,99% | QUATA FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,05% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,76% | SS COMER COSMET PROD H…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 0,00% | −1,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,50% | PLASCAR IND COMPONENTE…Zerado | Crédito privado | CCCB | PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÃSTICOS LTDA | 13/12/2027 |
| 0,00% | −0,42% | VENCIDOS-CCEZerado | Caixa e outros | Outros | UBY AGROQUÃMICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | COMPANHIA BRASILEIRA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Uby Agroquimica S.A.Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | UBY AGROQUÃMICA S.A. | 07/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | SS COMER COSMET PROD H…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2049 |
| 0,00% | −0,05% | DELLA VIA PNEUSZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DELLA VIA PNEUS LTDA | 26/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | SS COMER COSMET PROD H…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 29/08/2049 |
| R$ 40.094.881,22Patrimônio líquido |
|---|