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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros48,3% dos ativos48,3% do PLR$ 3,5 bi
Crédito privado36,9% dos ativos36,9% do PLR$ 2,7 bi
Títulos públicos12,3% dos ativos12,3% do PLR$ 901,6 mi
Fundos2,5% dos ativos2,5% do PLR$ 186,6 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (565)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 25 posições
0,00%	−29,59%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−10,97%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−6,97%	BRSTNCLTN8L4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2027
0,00%	−0,34%	TOTVS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	TOTVS S.A	29/01/2033
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/11/2028
0,00%	−0,10%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	02/02/2026
0,00%	−0,10%	BANCO DO BRASIL SAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO DO BRASIL S.A.	04/02/2026
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2029
0,00%	−0,04%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	02/02/2026
0,00%	−0,03%	BANCO HONDA S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO HONDA SA	18/02/2026
0,00%	−0,03%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2030
0,00%	−0,02%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	23/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	23/02/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	20/05/2031
0,00%	−0,01%	RB CAPITAL CREDIT ALPH…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	05/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PAN SA	02/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	24/02/2026
0,00%	0,00%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	18/02/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2032
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2034
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/01/2030
0,00%	0,00%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031