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Carteira · ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros47,0% dos ativos47,0% do PLR$ 3,6 bi
Crédito privado36,9% dos ativos36,9% do PLR$ 2,8 bi
Títulos públicos13,3% dos ativos13,3% do PLR$ 1 bi
Fundos2,7% dos ativos2,7% do PLR$ 206,4 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (544)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	BANCO RCI BRASIL S.A.	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	07/11/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde abr/2026 · 25 posições
0,00%	−41,16%	BRSTNCLTN8M2Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/04/2028
0,00%	−6,65%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−0,40%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO	04/05/2026
0,00%	−0,12%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	16/01/2029
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,09%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	24/06/2026
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/05/2026
0,00%	−0,05%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	31/05/2027
0,00%	−0,03%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	26/11/2027
0,00%	−0,02%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/05/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/05/2026
0,00%	−0,02%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	11/05/2026
0,00%	−0,02%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	22/05/2026
0,00%	−0,02%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	08/12/2028
0,00%	−0,02%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	17/12/2035
0,00%	−0,02%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	25/11/2026
0,00%	−0,01%	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	26/09/2027
0,00%	−0,01%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	27/05/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	12/05/2026
0,00%	−0,01%	BANCO DE LAGE LANDEN B…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	27/05/2028
0,00%	−0,01%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	25/05/2026
0,00%	0,00%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SEGURO S.A.	10/05/2026
0,00%	0,00%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	29/06/2026
0,00%	0,00%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	30/07/2029
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032