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Carteira · ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros48,6% dos ativos48,6% do PLR$ 3,7 bi
Crédito privado34,1% dos ativos34,1% do PLR$ 2,6 bi
Títulos públicos14,4% dos ativos14,4% do PLR$ 1,1 bi
Fundos2,9% dos ativos2,9% do PLR$ 221 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (527)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−0,01%	BANCO VOTORANTIM S/A	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	13/09/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 33 posições
0,00%	−7,56%	BRSTNCNTF2K7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2037
0,00%	−3,56%	BRSTNCLF1RK7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
0,00%	−2,88%	BRSTNCNTF1P8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2027
0,00%	−0,74%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO	01/06/2026
0,00%	−0,29%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	22/06/2026
0,00%	−0,28%	COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	CELG D	04/06/2026
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/12/2026
0,00%	−0,21%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	15/06/2026
0,00%	−0,18%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	23/03/2028
0,00%	−0,18%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	17/11/2026
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÃŠNCIA S.A.	07/06/2026
0,00%	−0,10%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	03/06/2026
0,00%	−0,09%	BANCO BBM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO BOCOM BBM	29/06/2026
0,00%	−0,06%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	01/12/2027
0,00%	−0,04%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	11/06/2026
0,00%	−0,04%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	25/05/2027
0,00%	−0,03%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	08/12/2027
0,00%	−0,03%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	24/09/2027
0,00%	−0,03%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	17/09/2027
0,00%	−0,03%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	28/09/2026
0,00%	−0,03%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	21/09/2026
0,00%	−0,03%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	07/11/2027
0,00%	−0,03%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	19/06/2026
0,00%	−0,02%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/06/2026
0,00%	−0,02%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	30/06/2026
0,00%	−0,02%	BANCO PSA FINANCE BRAS…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	16/06/2026
0,00%	−0,02%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	09/06/2026
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	05/06/2026
0,00%	−0,01%	BANCO DE LAGE LANDEN B…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	27/05/2029
0,00%	−0,01%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	15/06/2026
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	19/06/2026
0,00%	0,00%	BANCO DE LAGE LANDEN B…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	06/06/2027
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/09/2026