Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −30,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,20% |
| +0,20% |
| DEBNova |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 22/08/2032 |
| 0,20% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,19% | 0,00% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,07% | VALE3xCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,17% | +0,16% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,17% | +0,01% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,15% | 0,00% | ST 1015 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,01% | PLGN TELCO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | +0,13% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,14% | +0,01% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,14% | +0,14% | BANRISUL S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,13% | +0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,13% | +0,01% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,11% | OMNILINK | Crédito privado | Letra Financeira | OMNILINK TECNOLOGIA S.A, | 10/07/2027 |
| 0,10% | +0,10% | TAYA FGTS FUNDO DE INV…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | +0,03% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | +0,09% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | LOJAS AMERIC PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | LOJAS AMERICANAS S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | OPD CPM/ZT84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,07% | +0,07% | CVC BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,07% | +0,07% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,07% | +0,01% | BOCAINA INFRA FI EM CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,06% | +0,03% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,06% | +0,06% | RAIZEN PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,06% | 0,00% | HORTSOY INSUMOS FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 09/12/2025 |
| 0,06% | +0,06% | BRADESPAR ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BRADESPAR S/A | — |
| 0,05% | 0,00% | VINCI MAV III - FIAGRO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | −0,01% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCNTB3D4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/02/2028 |
| 0,05% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,05% | 0,00% | ITAÚ FIC DE FUNDOS INC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,04% | 0,00% | PETR4xCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,04% | +0,04% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,03% | +0,07% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | +0,02% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 10/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | SPARTA INFRA FI EM COT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | EDISON FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,02% | +0,02% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | +0,01% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | −0,21% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 0,02% | +0,02% | ANIMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2028 |
| 0,02% | −1,30% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,02% | −0,01% | FUT DDI/V25 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAÚ FIF - CIC FIF INC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,02% | +0,05% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | +0,02% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 72 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,41% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −3,51% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | OV BBSE388 - 23/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | OV BBSE390 - 25/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | OV BBSE389 - 24/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | −0,40% | OV BBSE387 - 22/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | −0,40% | OV BBSE391 - 29/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCNTB690Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,00% | −0,09% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,00% | −0,05% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 09 S.A. | 15/09/2038 |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/XT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRASILAGRO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | — |
| 0,00% | −0,01% | WILSON SONS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BEMOBI TECH ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | BOA SAFRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAMIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBIPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | QUERO-QUERO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALID ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | QUALICORP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OC BBSE466 - 22/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | OC BBSE470 - 29/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | OC BBSE469 - 25/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | OC BBSE468 - 24/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | OC BBSE467 - 23/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ÁGORA CTVM S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F33Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DDI/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| R$ 3.319.565.434,62Patrimônio líquido |
|---|