Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A |
| 30/09/2025 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,04% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,04% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,04% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/07/2027 |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,04% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/08/2027 |
| 0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/07/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 17/01/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/09/2027 |
| 0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,04% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 22/12/2025 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,03% | ENERGISA MINAS GERAIS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 06/07/2026 |
| 0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,03% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,03% | BANCO MORGAN STANLEY SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/02/2027 |
| 0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,03% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,03% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A | 17/05/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,03% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 0,03% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,03% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/12/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOSUL | 28/02/2026 |
| 0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 09/03/2027 |
| 0,03% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,02% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2028 |
| 0,02% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 22/05/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,02% | EMP. ENERG. DE MATO GR… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERSUL | 11/07/2026 |
| 0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 12/08/2029 |
| 0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/02/2026 |
| 0,02% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 04/03/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 0,02% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,02% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,02% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/02/2026 |
| 0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/05/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 0,02% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/10/2025 |
| 0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,02% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2026 |
| 0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/07/2027 |
| 0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/09/2027 |
| 0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/09/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/09/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,02% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,02% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 18/11/2027 |
| 0,02% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 18/11/2026 |
| 0,02% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/08/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| R$ 16.808.039.077,88Patrimônio líquido |
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