Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,03% | −2,10% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,08% | −3,42% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,08% | −3,13% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,08% | −0,51% | EDP TRANSMISSAO | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,11% | −3,31% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,12% | 0,00% | MAGAZ LUIZA | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,13% | −0,19% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2039 |
| 0,13% | 0,00% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,13% | −1,68% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,14% | 0,00% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,14% | −0,81% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,14% | −0,41% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,14% | −4,24% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,14% | −3,64% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,14% | −0,78% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,15% | −4,09% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,15% | 0,00% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,15% | −3,98% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,16% | −3,97% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,16% | −0,02% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,17% | −3,25% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,17% | −0,15% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2039 |
| 0,17% | −0,01% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,20% | −0,01% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,21% | 0,00% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,22% | −3,20% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,23% | −3,04% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,23% | 0,00% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,23% | 0,00% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,25% | 0,00% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,26% | −4,39% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,26% | −3,57% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,26% | −3,52% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,26% | −0,69% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,26% | −3,20% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,28% | −4,37% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,29% | −3,62% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,29% | −0,01% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,30% | −3,53% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,30% | −4,35% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,30% | −3,41% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,32% | −3,81% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,32% | −4,33% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,34% | −0,01% | Participante (R | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,34% | −3,08% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,34% | −3,99% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,35% | −0,04% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,35% | −3,56% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,37% | 0,00% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,37% | −1,76% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,40% | −0,15% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,40% | −3,98% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,42% | −0,04% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,42% | −2,85% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,43% | −0,03% | ASSURUA 5 ENERG | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,46% | −4,19% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,46% | −0,49% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,48% | −0,11% | EDP TRANSMISSAO | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,49% | −0,01% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,49% | −3,29% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,50% | −3,28% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,51% | −1,88% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,52% | −3,72% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,52% | −3,11% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,54% | −3,84% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,57% | −3,21% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,58% | −3,05% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,59% | −3,65% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,59% | −3,54% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,60% | −0,93% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,61% | −4,04% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,61% | −3,77% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,62% | −0,33% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,63% | −3,75% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,63% | −0,29% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,65% | −3,13% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,66% | −2,80% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,67% | −3,46% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,68% | −0,02% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,69% | −0,01% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,72% | −2,91% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,75% | −0,01% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,75% | −0,17% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,80% | −3,58% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,88% | +0,88% | ALGAR TELECOM SNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,89% | −1,50% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,90% | −1,49% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,90% | −3,48% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,90% | −0,63% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,93% | −2,57% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,94% | −2,56% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,99% | −2,51% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,11% | −2,35% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,15% | −2,48% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 1,19% | −0,02% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 1,22% | −1,99% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,22% | −3,11% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| Zeradas desde nov/2025 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,59% | LIGHT S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A BNS ORD NMZerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 80.188.684,27Patrimônio líquido |
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