Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,03% | −2,01% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,07% | −4,15% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,08% | −0,44% | EDP TRANSMISSAO | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,08% | −4,15% | ATHON GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,08% | +0,08% | USINA TERMELETRNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,10% | +0,10% | USINA TERMELETRNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,11% | −2,96% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,11% | −0,11% | MAGAZ LUIZA | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,11% | −0,11% | MAGAZ LUIZA | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,12% | −0,11% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,12% | −0,11% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,13% | −0,17% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2039 |
| 0,13% | −1,54% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,13% | 0,00% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,13% | −4,08% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,13% | −1,32% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,13% | −4,08% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,14% | −0,39% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,14% | −3,08% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,14% | −3,75% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,14% | −3,89% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,14% | −3,86% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,14% | −0,15% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,14% | −0,15% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,15% | −4,03% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,16% | −0,15% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,16% | −0,15% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,16% | −2,91% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,16% | +0,16% | USINA TERMELETRNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,17% | −0,17% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,17% | −0,17% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,17% | −0,13% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2039 |
| 0,20% | −0,72% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,20% | −0,63% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,21% | −2,86% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,22% | 0,00% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,22% | −0,23% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,22% | −0,23% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,22% | −2,79% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,24% | −0,24% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,24% | −0,24% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,24% | −0,29% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,25% | −3,05% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,25% | −1,20% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,25% | −4,05% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,25% | −1,80% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,25% | −3,78% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,28% | −3,90% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,28% | −4,02% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,28% | −3,93% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,29% | −1,76% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,29% | −0,42% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,29% | −3,19% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,29% | −4,01% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,32% | −3,98% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,32% | 0,00% | Participante (R | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,32% | −2,75% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,32% | −0,03% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,33% | −3,86% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,33% | −0,34% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,33% | −0,34% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,34% | −3,84% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,34% | 0,00% | BARREIRAS HOLDI | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,36% | −1,68% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,39% | −0,14% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,39% | −3,50% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,41% | −0,01% | ASSURUA 5 ENERG | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,41% | −2,60% | CONC RAPOSO | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,42% | −0,29% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,44% | −0,08% | EDP TRANSMISSAO | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,44% | −3,86% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,45% | −1,00% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,45% | −0,01% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,46% | −0,02% | CONCESSIONARIA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,47% | −3,56% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,48% | −3,55% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,48% | −3,55% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,50% | −3,50% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,50% | −2,79% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,50% | −1,80% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,51% | −3,70% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,52% | −3,37% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,55% | −3,44% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,55% | −3,44% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,55% | −3,48% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,56% | −3,62% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,56% | −3,44% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,57% | −0,88% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,57% | −3,64% | BRASIL TECNOLOG | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,59% | −3,30% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,59% | −3,71% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,59% | −2,63% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,60% | −0,85% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,60% | −0,01% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,60% | −3,29% | EMPRESA DE ENER | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,62% | −0,21% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,63% | −2,67% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| Zeradas desde jan/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,28% | COSAN S/A INDZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| R$ 86.072.759,40Patrimônio líquido |
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