Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 09/12/2029 |
| 0,21% | −0,04% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,02% | ALSOL ENERGIAS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 15/05/2031 |
| 0,23% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,23% | −0,03% | SUMUP SMART III FIDC S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,24% | +0,24% | CIA DE SANEMENTNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,24% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,24% | −0,04% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,08% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | +0,25% | CIA DE SANEMENTNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/06/2030 |
| 0,26% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,26% | −0,62% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,26% | −0,02% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,26% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,28% | −0,95% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2030 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WPA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 31/03/2027 |
| 0,29% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,30% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,30% | −0,02% | BRADESCO FARMTECH PLUS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | −0,58% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,31% | −0,02% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,33% | −0,06% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,34% | +0,34% | FARMTECH AGRO IV FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,34% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,35% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,35% | −0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,36% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 31/08/2028 |
| 0,37% | −0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,37% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 15/09/2027 |
| 0,37% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,38% | −0,03% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 0,38% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,05% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,39% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,40% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2032 |
| 0,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,42% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,42% | −0,04% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 0,43% | −0,03% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,07% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLORA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE S.A. | 24/05/2028 |
| 0,45% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 03/02/2031 |
| 0,45% | −0,05% | IOCMXW 5 05/07/28 | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,46% | −0,04% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,47% | −0,05% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,49% | −0,04% | CRI/OPEA/190824/240729… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,49% | +0,49% | CANAL COMPANHIANova | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 01/10/2030 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NECTA GÃS NATURAL S.A. | 19/01/2027 |
| 0,51% | −0,88% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,51% | −0,04% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/05/2027 |
| 0,51% | +0,50% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,51% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 09/10/2032 |
| 0,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,54% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 0,54% | −0,76% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 0,56% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,57% | −0,05% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,57% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÃO VERDE DO BRASIL S.A | 10/06/2032 |
| 0,60% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,62% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,62% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 0,62% | −0,06% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,62% | −0,06% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,62% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 0,63% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| Zeradas desde fev/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,12% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,75% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,21% | BRADESCO JAYA FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 0,00% | −0,16% | BRADESCO MID YIELD FIC…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,14% | DE252/IOCHPE/050225/05…Zerado | Caixa e outros | Outros | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.198.370.172,63Patrimônio líquido |
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