Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,00% |
| +0,34% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. |
| 10/07/2029 |
| 1,05% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 1,05% | +0,13% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 1,14% | −0,01% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | −0,13% | BANCO ALFA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ALFA SA | 12/05/2026 |
| 1,25% | 0,00% | AMALFI FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 1,34% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XP PORTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/03/2029 |
| 1,35% | +0,04% | G5 ALLOCATION II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,15% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 1,40% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2027 |
| 1,81% | −0,03% | G5 CIDADE NOVA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,91% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 1,92% | −0,01% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXI S.A. | 20/05/2026 |
| 2,21% | −0,14% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,53% | 0,00% | G5 SAÚDE FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,63% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 3,74% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 4,85% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 4,90% | +4,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 5,57% | −0,22% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 6,37% | −0,70% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 14,41% | +14,41% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,21% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −2,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BIOMETANO VERDE PAULINIA SA | 31/12/2025 |
| 0,00% | −1,64% | SERENA I - FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,12% | ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,00% | −0,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,36% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,22% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/07/2027 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | +0,02% | WDOFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 581.802.799,35Patrimônio líquido |
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