Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | +0,01% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 11/12/2025 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,49% | +0,02% | BANCO BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,53% | +0,02% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 0,67% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 0,86% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,89% | +0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,94% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 1,33% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 18/03/2029 |
| 1,35% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,41% | +0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 1,73% | −0,08% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 1,75% | +0,06% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/06/2027 |
| 1,79% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 1,79% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 1,81% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 1,83% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 1,83% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIMED & CO. S.A. | 20/06/2027 |
| 1,97% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 2,12% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 2,23% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 2,25% | +0,08% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 2,28% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 2,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 2,37% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 2,45% | +2,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 2,45% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 2,89% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 2,98% | +0,11% | BANCO B M G S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 2,98% | +0,10% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 3,25% | +0,13% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| 3,34% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 4,23% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL SERVIÇOS S.A. | 05/05/2031 |
| 4,44% | +0,16% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 4,64% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 4,78% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 20,08% | +20,08% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −22,49% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −2,36% | ENERGISA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| R$ 178.087.402,99Patrimônio líquido |
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