Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,81% |
| +0,44% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA |
| 15/09/2031 |
| 3,56% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,56% | +0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 3,32% | +3,32% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 3,26% | +3,26% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,98% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,90% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,21% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,95% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 1,80% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,75% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,66% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,52% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 1,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,38% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 1,26% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 1,15% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 1,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 1,02% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 1,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 1,00% | −0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,94% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,93% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,92% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,79% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,75% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,67% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/02/2027 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,66% | +0,66% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21/02/2028 |
| 0,63% | −0,31% | BRB BCO BRASILIA SA | Crédito privado | DPGE | BRB | 04/02/2027 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,58% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,55% | −0,02% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,52% | 0,00% | PARANA BCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 28/10/2026 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2035 |
| 0,44% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,42% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,42% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,41% | +0,41% | CIA ELETRICIDADE ESTAD…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,39% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/01/2027 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,32% | −0,62% | BRB BCO BRASILIA SA | Crédito privado | DPGE | BRB | 04/02/2027 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,22% | +0,22% | CIA ENERGETICA PERNAMB…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,22% | +0,22% | ELEKTRO REDES S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,20% | 0,00% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,07% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,43% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | 0,00% | Diferido 31032026Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| R$ 974.025.406,92Patrimônio líquido |
|---|