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Carteira · BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF | Smartwealth

Fundos

BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Crédito privado61,6% dos ativos82,0% do PLR$ 1,2 bi
Caixa e outros34,7% dos ativos46,1% do PLR$ 669,4 mi
Fundos2,6% dos ativos3,5% do PLR$ 50,5 mi
Títulos públicos1,1% dos ativos1,5% do PLR$ 21,3 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (215)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/05/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −33,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 14 posições
0,00%	−10,85%	BRSTNCLTN863Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2025
0,00%	−0,91%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−0,85%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAGECE	15/03/2029
0,00%	−0,73%	AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,63%	ORIGEM ENERGIA S.AZerado	Crédito privado	Debênture simples	ORIGEM ENERGIA S.A.	15/12/2035
0,00%	−0,59%	VERO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	15/07/2032
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,24%	ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMERC ENERGIA S.A.	15/11/2038
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMERC ENERGIA S.A.	15/04/2040
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	15/09/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/09/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2025