Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF | Smartwealth

Fundos

BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Crédito privado61,6% dos ativos77,5% do PLR$ 1,2 bi
Caixa e outros32,3% dos ativos40,6% do PLR$ 637,3 mi
Fundos5,0% dos ativos6,3% do PLR$ 98,4 mi
Títulos públicos1,1% dos ativos1,4% do PLR$ 21,6 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (218)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	VIAPAULISTA S.A.	15/06/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −26,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 15 posições
0,00%	−10,77%	BRSTNCNTB6B1Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2033
0,00%	−2,12%	BTG PACTUAL COMMODITIE…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.	15/09/2035
0,00%	−1,27%	EQUATORIAL GOIAS DISTR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−1,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036
0,00%	−0,79%	RUMO MALHA PAULISTA S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/10/2040
0,00%	−0,70%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/07/2040
0,00%	−0,57%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2037
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/05/2035
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/06/2029
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JANAÃšBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÃ‰TRICA S.A.	15/12/2044
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	OTP S.A	15/10/2025
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/12/2031
0,00%	−0,02%	NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−0,02%	NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado	Derivativos	Outros	—	—