Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,01% |
| DAPFK29 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −1,86% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,01% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL SA | 15/03/2029 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,06% | +0,01% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,01% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,01% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,01% | NOVA CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 1,44% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 1,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 1,97% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 1,99% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPLEXO MORRINHOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 15/12/2027 |
| 2,04% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 2,29% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 2,40% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 2,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 2,47% | +2,47% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,01% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 3,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 3,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 3,42% | +3,42% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,44% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 3,87% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2026 |
| 4,04% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 4,19% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 4,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 4,66% | +0,03% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 4,91% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 4,95% | +3,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 5,17% | +2,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OTP S.A | 15/10/2025 |
| 5,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 6,42% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 7,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,84% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −3,39% | LFT REF / COD SELIC: 2…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,39% | LFT REF / COD SELIC: 2…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −2,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | CONTA CORRENTEZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 51.014.370,96Patrimônio líquido |
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