Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (99,1% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| DAPFK33 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK37 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,03% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,05% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,05% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,07% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,11% | +1,11% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,84% | +4,84% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 94,29% | +94,29% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −4,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | −3,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,00% | −3,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −3,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,00% | −3,43% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −3,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,00% | −3,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPLEXO MORRINHOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 15/12/2027 |
| 0,00% | −3,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,00% | −3,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,00% | −3,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,00% | −2,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,00% | −2,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | −2,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,00% | −2,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 0,00% | −2,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −2,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,00% | −2,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −2,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,00% | −2,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,00% | −2,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −2,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,00% | −1,94% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,00% | −1,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | −1,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,00% | −1,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −1,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,00% | −1,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,00% | −1,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −1,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −1,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,00% | −1,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,00% | −1,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,00% | −1,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,00% | −1,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,00% | −1,14% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,09% | IOX II FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,09% | NOVA CAPITAL FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,09% | JP CAPITAL FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,09% | VALECRED FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL SA | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CALANGO 6 ENERGIA RENOVAVEL SA | 27/06/2028 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| R$ 50.329.897,81Patrimônio líquido |
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