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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos48,2% dos ativos73,6% do PLR$ 127,8 mi
Exterior39,0% dos ativos59,6% do PLR$ 103,4 mi
Caixa e outros9,1% dos ativos14,0% do PLR$ 24,2 mi
Fundos3,8% dos ativos5,8% do PLR$ 10 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (1.406)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−49,42%	3ITAQUEF_-15.780504819…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 411941,8653	14/11/2048

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +17,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 2 posições
0,00%	−19,01%	BRSTNCLTN8L4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2027
0,00%	−0,93%	COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—