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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos46,3% dos ativos81,6% do PLR$ 135,9 mi
Caixa e outros26,9% dos ativos47,4% do PLR$ 78,9 mi
Exterior23,2% dos ativos40,9% do PLR$ 68,1 mi
Fundos3,5% dos ativos6,2% do PLR$ 10,3 mi
Sob sigilo

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (1.490)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−42,84%	3ITAQUEF_-1580.0928419…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183075583,6939	07/05/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde abr/2026 · 25 posições
0,00%	−7,71%	BRSTNCLF1RO9Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2030
0,00%	−4,06%	BRSTNCLTN8L4Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2027
0,00%	−0,96%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,39%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,14%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,02%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,01%	Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,01%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	−0,01%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8M2Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/04/2028
0,00%	0,00%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,02%	Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,04%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,05%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—