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Carteira · ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FIF RL

Crédito privado86,2% dos ativos86,3% do PLR$ 6,4 bi
Exterior6,4% dos ativos6,4% do PLR$ 476,1 mi
Caixa e outros6,4% dos ativos6,4% do PLR$ 470,1 mi
Títulos públicos0,7% dos ativos0,7% do PLR$ 48,2 mi
Fundos0,3% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (215)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	MEZ 5 ENERGIA S.A.	15/01/2046

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 18 posições
0,00%	−3,53%	BRSTNCLTN863Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2025
0,00%	−2,45%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/09/2034
0,00%	−1,27%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	01/06/2026
0,00%	−1,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/05/2034
0,00%	−0,72%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	06/06/2028
0,00%	−0,65%	NU FINANCEIRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	05/08/2026
0,00%	−0,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/09/2026
0,00%	−0,45%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	10/06/2030
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	20/10/2030
0,00%	−0,40%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	−0,36%	REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2040
0,00%	−0,33%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN S.A.	24/06/2031
0,00%	−0,31%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	03/08/2027
0,00%	−0,26%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	22/12/2027
0,00%	−0,17%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	07/11/2028
0,00%	−0,01%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,01%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029