Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,60% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. |
| 18/07/2035 |
| 0,61% | +0,61% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/07/2026 |
| 0,62% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LIQI SECURITIZADORA S.A. | 23/03/2027 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/01/2036 |
| 0,67% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/05/2030 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,68% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/05/2027 |
| 0,68% | 0,00% | CENTRAIS ELETRICAS BRA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | AXIA ENERGIA S.A. | 23/08/2027 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,71% | +0,26% | IS GREEN SOLFÁCIL VII… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −5,39% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,74% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,75% | 0,00% | TECNOMYL III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,43% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/01/2031 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 0,77% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13/02/2030 |
| 0,84% | +0,84% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,84% | +0,84% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/10/2026 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,87% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A. | 05/06/2032 |
| 0,92% | −0,04% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,95% | −0,02% | ICRED FGTS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | −0,07% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | +0,01% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 1,04% | −0,01% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/07/2026 |
| 1,06% | −0,06% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | +0,01% | VOLKSWAGEN TERA FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 1,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2032 |
| 1,41% | +0,01% | GARANHUS PE 423 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GARANHUNS PE 423 GERACAO DE ENERGIA 107 LTDA. | 17/03/2028 |
| 2,11% | +2,11% | PINE INSS III FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,16% | −2,24% | ITAÚ VÉRTICE KOMODO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,15% | +15,15% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,42% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,62% | TR BLOCK SECURITIZADOR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LIQI SECURITIZADORA S.A. | 23/03/2027 |
| 0,00% | −0,52% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,00% | −0,30% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 08/03/2030 |
| 0,00% | −0,30% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,29% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 03/04/2029 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,20% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 14/04/2026 |
| 0,00% | −0,16% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,00% | −0,14% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,00% | −0,11% | TECNOGERA - LOCACAO E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 20/03/2032 |
| 0,00% | −0,09% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,00% | −0,08% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 9.066.498.691,26Patrimônio líquido |
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