Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −6,0% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (178,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 34,96% | −1,30% | VISTA CAPITAL FUND SPC | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 14,70% | +14,70% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 13,74% | +13,74% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,60% | +12,60% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 7,20% | +7,20% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,33% | +0,82% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 4,32% | +4,32% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,74% | +3,74% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,89% | −34,37% | VISTA CAPITAL FUND III… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,94% | −3,77% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,40% | −35,86% | BTGP INT PORT FUND II… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,04% | −0,04% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,26% | −0,26% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,74% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −12,90% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −12,44% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −10,98% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −10,22% | PETROLEO BRASILEIRO S…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −9,95% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −9,49% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −9,33% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −7,06% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −6,89% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −4,91% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −2,77% | BRPR CORPORATE OFFICES…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −2,76% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −1,85% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −1,49% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,44% | PETROLEO BRASILEIRO S…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,81% | IGUATEMI SAZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,81% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,75% | ARMAC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | −0,26% | IGUATEMI SAZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,15% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,14% | EQV016999319V5118282Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,13% | EQV016999323V5118282Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,13% | EQC016999732C5118282Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,13% | EQV016999329V5118282Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | EQV016999331V5118282Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | EQC016999733C5118282Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | EQC016999727C5118282Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | EQC016999726C5118282Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | DDIFF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ORIZON VALORIZACAO DE…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ORIZON VALORIZACAO DE…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | WDOFN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | WDOFM26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CCMCUVJB UVJBZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CCMCUVIH UVIHZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CCMCUVJN UVJNZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVESPAZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA BNS ORD NMZerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DOLFM26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | DOLFN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | DDIFF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,22% | WINFM26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 458.186.413,50Patrimônio líquido |
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