Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Bônus de subscrição |
| MELIUZ S.A. |
| 02/09/2025 |
| 0,00% | MELIUZ BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | RUMO S.A | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | MELIUZ BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | RUMO S.A | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | MELIUZ BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | 02/12/2025 |
| 0,01% | BRF S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | BRF SA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,01% | WINFV25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | WSPFU25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | RUMO S.A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | BRF S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,05% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,07% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,10% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,13% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,17% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,19% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,21% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,57% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,62% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,63% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,68% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,79% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,84% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,84% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,97% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 1,00% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,16% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,22% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,44% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,49% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,52% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,56% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,70% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,80% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,06% | BRSTNCLTN863 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 2,27% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,47% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 2,54% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,75% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,83% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 3,30% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,57% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 4,27% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,73% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 4,95% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,66% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 5,66% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 6,47% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 7,19% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 8,27% | TORK FUND SPC CLASS A | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 8,56% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 20,39% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| R$ 309.563.427,69Patrimônio líquido |
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