| % do PL | Δ % do PL vs. abr/2026 | Ativos (82) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,25% | +9,25% | SOLIS NOCTUA FUNDO DE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 5,02% | +5,02% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,37% | +3,37% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/06/2026 |
| 3,33% | +3,33% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2050 |
| 2,75% | +2,75% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,67% | +2,67% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 07/01/2027 |
| 2,66% | +2,66% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,55% | +2,55% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,36% | +2,36% | PRASS FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,36% | +2,36% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| 2,23% | +2,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 2,19% | +2,19% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 2,14% | +2,14% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 2,11% | +2,11% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 2,11% | +2,11% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2029 |
| 2,02% | +2,02% | TAYA TECH FGTS I FUNDO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,99% | +1,99% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/11/2028 |
| 1,97% | +1,97% | AFINITTY FIC DE FIDC F…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,95% | +1,95% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 1,91% | +1,91% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,85% | +1,85% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 1,81% | +1,81% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,77% | +1,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 1,76% | +1,76% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 1,60% | +1,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 1,53% | +1,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 1,38% | +1,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 1,36% | +1,36% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2050 |
| 1,36% | +1,36% | GALLERIA HOME EQUITY F…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,35% | +1,35% | MULTIPLICA FUNDO DE IN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 1,18% | +1,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +1,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2026 |
| 1,05% | +1,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,93% | +0,93% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/09/2050 |
| 0,85% | +0,85% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,82% | NOTAC / ISIN: BRPETRNC…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,81% | +0,81% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,80% | +0,80% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,80% | +0,80% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/11/2050 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,79% | +0,79% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,78% | +0,78% | SOLIS CONSIGNADO FEDER…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | +0,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,72% | +0,72% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,68% | +0,68% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,64% | +0,64% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,54% | +0,54% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 04/01/2027 |
| 0,50% | +0,50% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,47% | +0,47% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,42% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/08/2050 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,39% | +0,39% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,38% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/08/2026 |
| 0,36% | +0,36% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,30% | +0,30% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,18% | +0,18% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,14% | +0,14% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2050 |
| 0,13% | +0,13% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,07% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,04% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 06/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UP.P II FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 253.630.814,04Patrimônio líquido |
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