Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,02% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/09/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,03% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 15/09/2031 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,05% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,05% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALANGO 6 ENERGIA RENOVAVEL SA | 27/06/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA SA | 15/09/2025 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,10% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,15% | DEBO/ACRC/150724/05092… | Derivativos | Outros | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,15% | DEBO/ACRC/150724/15092… | Derivativos | Outros | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,15% | DEBO/HDHA/151021/05092… | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,15% | DEBO/BARM/151022/05092… | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | — |
| 0,15% | DEBO/HDHA/151021/15092… | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,15% | DEBO/BARM/151022/15092… | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | — |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,17% | DEBO/MRSA/150725/05092… | Derivativos | Outros | MRS LOGÍSTICA S/A | — |
| 0,17% | DEBO/MRSA/150725/15092… | Derivativos | Outros | MRS LOGÍSTICA S/A | — |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL SA | 15/03/2029 |
| 0,17% | DEBO/CPIS/150924/05092… | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,17% | DEBO/CPIS/150924/15092… | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| R$ 2.073.844.830,85Patrimônio líquido |
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