Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| −0,01% |
| FUT WDO/G26Nova |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,01% | −0,01% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVM15 - 14/01/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVM149 - 14/01/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/FV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,03% | IBOVM152 - 14/01/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −0,05% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVM155 - 14/01/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −0,02% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/NVGWNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,01% | −0,01% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVM153 - 14/01/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | −0,08% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVM158 - 14/01/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | −0,04% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,03% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,05% | −0,03% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,08% | OPD IDI/NVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | OPD IDI/NVH3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,08% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,08% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,09% | −0,13% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,10% | OPD IDI/NVGZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,01% | OPD IDI/NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | +0,15% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | +0,32% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,93% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,00% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 1,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 1,26% | +1,26% | BRAZIL GREEN IINova | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES II SPE S.A | 15/12/2041 |
| 2,14% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 2,73% | +0,01% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 3,95% | −0,52% | AZ QUEST MULTI PRV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,65% | +5,65% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 6,11% | +0,12% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,28% | +0,12% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 16,45% | +0,33% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 20,27% | +6,54% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 27,74% | +0,36% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,61% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −6,69% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,03% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVX152 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVM147 - 14/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVL168 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVL180 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX147 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 92.278.543,41Patrimônio líquido |
|---|