Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/Q28 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,20% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 18/01/2027 |
| 0,00% | −0,54% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/11/2026 |
| 0,00% | −0,09% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,03% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,82% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,07% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 30/01/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | −0,30% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,01% | −0,06% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 22/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 08/12/2025 |
| 0,01% | −0,58% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/05/2028 |
| 0,01% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,12% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/05/2026 |
| 0,01% | −0,53% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 23I1487360/ASPR/150923… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 06/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 0,01% | −0,81% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,01% | −0,10% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/06/2026 |
| 0,01% | −0,30% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/04/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,01% | −1,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/08/2028 |
| 0,01% | 0,00% | 22J0268287/HBSE/051022… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,01% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/05/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/06/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,02% | −1,38% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,38% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,38% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,02% | −0,43% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 18/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,80% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,02% | −1,38% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,38% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,38% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,38% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,00% | −0,51% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,46% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/10/2025 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,00% | −0,30% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/10/2025 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,00% | −0,12% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,12% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,12% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,12% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,12% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,12% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,10% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 13/10/2025 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO RODOBENSZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 07/10/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| R$ 9.295.760.492,99Patrimônio líquido |
|---|