Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CORSAN |
| 05/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,06% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,05% | −0,01% | GAVEA REAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 15/02/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 14/10/2026 |
| 0,05% | −1,09% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,05% | −0,09% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,05% | −1,09% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,74% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,04% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | −0,07% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,04% | −0,35% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,04% | −1,10% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −1,10% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,04% | −1,10% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −0,25% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,04% | −0,75% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,04% | −0,75% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,04% | −0,25% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,04% | −0,25% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | −1,10% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −0,06% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/06/2026 |
| 0,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,03% | −0,03% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 30/06/2027 |
| 0,03% | −1,11% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 28/03/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | −1,11% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −0,26% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,03% | −0,26% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,03% | −0,55% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | −0,01% | 25G5635591/0HNU/290725… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CR SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | −0,76% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,03% | −1,11% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −1,11% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −1,11% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −1,11% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −0,11% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 07/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,03% | −0,49% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,03% | −0,03% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 30/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 20/05/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 27/04/2029 |
| 0,02% | −1,12% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −0,23% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 19/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | PARANA BANCO | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 10/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 0,02% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,02% | −1,12% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,12% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,12% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,12% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −0,77% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,02% | 0,00% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,43% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 18/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,02% | −1,12% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,12% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −1,12% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,65% | DEBS/PSAN/180325/18033…Zerado | Derivativos | Outros | PARSAN S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,33% | PARANA BANCOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,31% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,15% | DEBS/CSAN/270325/27012…Zerado | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,12% | FACTA FINANCEIRZerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 03/11/2025 |
| 0,00% | −0,12% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,00% | −0,11% | DEBS/QUNT/181224/18113…Zerado | Derivativos | Outros | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | — |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21/09/2027 |
| 0,00% | −0,06% | FACTA FINANCEIRZerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,05% | FACTA FINANCEIRZerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 30/06/2031 |
| R$ 9.537.934.062,51Patrimônio líquido |
|---|