Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,53% |
| −0,33% |
| GRAN COFFEE COM |
| Crédito privado |
| NCA |
| — |
| 24/05/2027 |
| 0,54% | −0,20% | ORTOCITY - SERV | Crédito privado | NCA | — | 26/04/2027 |
| 0,55% | 0,00% | FRIGOESTRELA SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | FRIGOESTRELA SA | 31/05/2027 |
| 0,55% | +0,55% | Brasbunker ParNova | Crédito privado | NCA | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 12/02/2027 |
| 0,60% | +0,04% | DACALDA ACUCAR E ALCOOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 02/11/2027 |
| 0,61% | −0,77% | CIA FIACAO TEC CEDRO E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 24/05/2027 |
| 0,61% | +0,04% | INPLAC INDÃsSTRI | Crédito privado | NCA | — | 22/12/2027 |
| 0,64% | −0,04% | VALE GRANDE IND. E COM… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/02/2027 |
| 0,65% | +0,04% | DACALDA ACUCAR E ALCOOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 18/08/2026 |
| 0,67% | −0,09% | DMA DISTRIBUIDO | Crédito privado | NCA | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | 09/07/2026 |
| 0,68% | +0,05% | Ind.Ceramica Fragnani… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/03/2027 |
| 0,68% | −0,58% | MARCHESAN IMPLEMENTOSD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 03/03/2027 |
| 0,69% | −0,27% | Brasbunker Par | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 08/09/2026 |
| 0,69% | −2,02% | METALFRIO SOLUT | Crédito privado | NCA | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 0,73% | +0,73% | COMFRIO FOOD SENova | Crédito privado | NCA | — | 25/02/2028 |
| 0,74% | +0,52% | Fernandes Arauj | Crédito privado | NCA | — | 11/12/2026 |
| 0,75% | +0,75% | CIA NAVEGA AMAZNova | Crédito privado | NCA | — | 11/02/2028 |
| 0,75% | +0,02% | PLASCAR INDUSTR | Crédito privado | CCB | PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÃSTICOS LTDA | 13/12/2027 |
| 0,76% | +0,02% | BOMBRIL S/A | Crédito privado | NCA | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06/12/2027 |
| 0,78% | +0,05% | PARANA EMPR.IMO | Crédito privado | CCB | — | 05/05/2028 |
| 0,79% | +0,06% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,80% | −1,91% | METALFRIO SOLUT | Crédito privado | NCA | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 0,80% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NE SECURITIZADORA S.A | 28/10/2027 |
| 0,84% | +0,01% | DELGA IND COM | Crédito privado | CCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2027 |
| 0,85% | −0,77% | QI Sociedade de | Crédito privado | CCB | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 27/03/2028 |
| 0,86% | −0,12% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | NCA | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 28/10/2027 |
| 0,86% | +0,07% | CRI_C/OUROSEC/041021/2… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BRASIL AGROSEC COMPAHIA SECURITIZADORA | — |
| 1,00% | +0,06% | CENTRAL AÃ+UCARE | Crédito privado | NCA | CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO | 13/11/2026 |
| 1,01% | −0,70% | Construtora Cen | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 28/06/2027 |
| 1,02% | −0,70% | ALYA CONSTRUTOR | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 1,07% | −0,03% | YUNY INCORP HOL | Crédito privado | CCB | YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A. | 07/07/2027 |
| 1,16% | −1,55% | METALFRIO SOLUT | Crédito privado | NCA | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 1,17% | +0,07% | VIA RONDON CONC | Crédito privado | CCB | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 12/11/2026 |
| 1,17% | −0,44% | CCEPX/QISOCRED/190825/… | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 1,18% | +0,07% | PARANA EMPR.IMO | Crédito privado | CCB | — | 05/01/2028 |
| 1,25% | +0,09% | CCEPX/ARAPORA/160625/2… | Caixa e outros | Outros | ARAPORA BIOENERGIA SA | — |
| 1,26% | 0,00% | VALE GRANDE IND. E COM… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 01/04/2027 |
| 1,26% | +0,97% | CCEPX/RIOAMAMB/281125/… | Caixa e outros | Outros | RIO AMAMBAI AGRO | — |
| 1,40% | +0,02% | CCEPX/UBYAGROQ/230725/… | Caixa e outros | Outros | UBY AGROQUÃMICA S.A. | — |
| 1,46% | +0,10% | CIA NAVEGA AMAZ | Crédito privado | NCA | — | 30/04/2027 |
| 1,49% | +0,01% | RURAL BRASIL LT | Crédito privado | NCA | — | 28/10/2026 |
| 1,49% | +1,49% | ITV URBANISMONova | Crédito privado | CCB | — | 26/10/2027 |
| 1,57% | +0,10% | DISTRIBUIDORA P | Crédito privado | NCA | — | 27/07/2026 |
| 1,59% | +0,07% | QUATÁ FDC MAX FICFIM M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | +0,10% | CCEPX/ENERSUGA/280725/… | Caixa e outros | Outros | Usina Enersugar S/A Acucar e Alcool | — |
| 1,75% | −0,13% | MARISA LOJAS S. | Crédito privado | NCA | MARISA LOJAS SA | 17/09/2026 |
| 1,75% | +0,13% | QUATÁ 60 FIC DE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,80% | +0,14% | NATULAB LABORAT | Crédito privado | NCA | — | 28/01/2028 |
| 2,00% | +0,12% | CONSAG ENGENHAR | Crédito privado | Debênture simples | CONSAG ENGENHARIA S.A. | 01/02/2027 |
| 2,13% | +2,13% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 2,15% | −0,65% | SS COM DE COSME | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 2,19% | −0,64% | VITACON 42 | Crédito privado | NCA | — | 30/12/2027 |
| 2,25% | +0,16% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,75% | +3,75% | BRSTNCLF1RU6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 3,77% | +0,28% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 4,99% | +2,69% | BRADESCO FIF - CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,00% | +0,35% | QUATA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,82% | +0,50% | DIGITAL STRATEGY FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,20% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,15% | ITV URBANISMOZerado | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,00% | −0,86% | QI Sociedade de Cr�d…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 11/03/2026 |
| 0,00% | −0,66% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | NCA | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,62% | Ind�stria de Pap�i…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 25/11/2026 |
| 0,00% | −0,43% | VINCULA IND.COMZerado | Crédito privado | CCB | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,36% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 22/10/2026 |
| 0,00% | −0,16% | SF3 QUATÁ FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,14% | ITV URBANISMOZerado | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,00% | −0,11% | VCNC/CNA/301225/300449…Zerado | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA | — |
| 0,00% | −0,10% | VCCCB/ITVURBAN/251024/…Zerado | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,00% | −0,07% | VCNC/BRASBUNK/181225/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | — |
| 0,00% | −0,05% | VCNC/JEQUITI/290725/28…Zerado | Caixa e outros | Outros | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | — |
| 0,00% | −0,05% | Ind�stria de Pap�i…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 25/11/2026 |
| 0,00% | −0,05% | VCCCB/VINCULA/300525/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | — |
| 0,00% | −0,04% | VCNC/LIONSPRE/300725/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | Lions Pre-owned S. A. | — |
| 0,00% | −0,03% | QI Sociedade de Cr�d…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 11/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | LATI SAO JOAOZerado | Crédito privado | CCB | — | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VCCCE/QISOCRED/110425/…Zerado | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VCCCB/ITVURBAN/251024/…Zerado | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,00% | −0,01% | IZVQ FARM FOODSZerado | Crédito privado | NCA | — | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Frigorifico BeZerado | Crédito privado | CCB | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VCCRI/OUROSEC/041021/2…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BRASIL AGROSEC COMPAHIA SECURITIZADORA | — |
| R$ 134.827.931,92Patrimônio líquido |
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