Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Debênture simples |
| BANDEIRANTE |
| 20/07/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,02% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/12/2026 |
| 0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/10/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,02% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,02% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,03% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,03% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2029 |
| 0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 16/06/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,03% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/08/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,03% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/06/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25/03/2032 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25/03/2030 |
| 0,03% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/04/2027 |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,03% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/11/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,04% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÃ SPE S.A. | 15/06/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 09/12/2025 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/03/2027 |
| 0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,04% | SARFATY CRÉDITO CORPOR… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM | 15/06/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/07/2026 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| R$ 31.839.863.055,12Patrimônio líquido |
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