Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| −0,16% |
| BRADESCO |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 07/06/2026 |
| 0,06% | −0,74% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2032 |
| 0,06% | +0,06% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2031 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2031 |
| 0,06% | 0,00% | BRADESCO ATHOS FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,06% | −0,09% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,06% | −0,37% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,06% | −1,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2031 |
| 0,06% | −0,80% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,06% | −0,37% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,06% | −1,34% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,06% | −0,13% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/12/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,05% | −1,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,05% | 0,00% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/10/2028 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPÃRITO SANTO S.A. – ETES | 15/06/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VÃRZEA GRANDE S.A. ETVG | 15/06/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,05% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,05% | −0,40% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,05% | −0,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2031 |
| 0,05% | −1,35% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,05% | −1,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,05% | −0,11% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,05% | −1,35% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,05% | 0,00% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,05% | −0,25% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,05% | −0,17% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,05% | −0,38% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,04% | −0,26% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,04% | −1,14% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,04% | −0,76% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,04% | −0,39% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,04% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,41% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,04% | −0,47% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,04% | −0,14% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,04% | −0,14% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/07/2026 |
| 0,04% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,04% | −0,05% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2031 |
| 0,04% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2031 |
| 0,04% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,04% | −0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,04% | +0,04% | SERENA GERACAONova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,03% | −0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2031 |
| 0,03% | −1,37% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,03% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/11/2026 |
| 0,03% | −0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,03% | −0,41% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2027 |
| 0,03% | −0,16% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 17/06/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,44% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −7,63% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,06% | BRADESCO JAYA FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,06% | BMGZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DE252/LOCALIZA/110322/…Zerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 34.327.853.699,01Patrimônio líquido |
|---|