Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% |
| −0,07% |
| BANCO BTG PACTU |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 29/01/2031 |
| 0,05% | −1,36% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,05% | −0,40% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,05% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VÃRZEA GRANDE S.A. ETVG | 15/06/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPÃRITO SANTO S.A. – ETES | 15/06/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,06% | +0,01% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,06% | −1,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/12/2027 |
| 0,06% | −0,13% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,06% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,06% | −1,35% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,06% | −0,37% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2028 |
| 0,06% | −0,87% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2030 |
| 0,06% | −0,38% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2031 |
| 0,06% | −1,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,06% | −0,09% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,06% | −0,37% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,06% | 0,00% | BRADESCO ATHOS FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2031 |
| 0,06% | −0,98% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2031 |
| 0,06% | −0,07% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2031 |
| 0,06% | −0,07% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2032 |
| 0,06% | −0,74% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,06% | −0,16% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,06% | −1,27% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,06% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,06% | −0,13% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOVIA LAGOS S.A. | 05/12/2031 |
| 0,06% | −0,37% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,06% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 0,06% | −1,27% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,06% | −0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,07% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,07% | −0,06% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2031 |
| 0,07% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 0,07% | −0,06% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2032 |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,07% | −0,12% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,07% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,07% | +0,07% | GUARDIAN MULTI CONSIGN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A | 15/06/2032 |
| 0,07% | −0,15% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,07% | −0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,07% | −1,12% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A | 15/06/2030 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,08% | 0,00% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2028 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA AIMORES S.A | 15/06/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA AIMORES S.A | 15/06/2030 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,08% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,08% | 0,00% | VCTEX CL I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/10/2027 |
| 0,08% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 12/08/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 11/06/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,09% | −1,32% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,09% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,21% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −7,39% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,49% | VERTE SECURIZADZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 23/03/2033 |
| 0,00% | −0,24% | SERENA GERACAOZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,00% | −0,16% | TRANSMISS ALIANZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,16% | TRANSMISS ALIANZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2033 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,00% | −0,15% | CIA ENERGÉTICAZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | 20/12/2028 |
| 0,00% | −0,12% | CIA DE SANEMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,09% | CIA ELET EST BAZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2028 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,04% | SERENA GERACAOZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,00% | −0,02% | VOTORANTIM CIMEZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/03/2033 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| R$ 34.470.454.460,74Patrimônio líquido |
|---|