Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 15/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,21% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,03% | −0,02% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/10/2026 |
| 0,04% | −0,04% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,04% | −0,04% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/11/2026 |
| 0,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,05% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,05% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,06% | −0,05% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2027 |
| 0,06% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,06% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,06% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,07% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,07% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,07% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,07% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,07% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,08% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,08% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,08% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,08% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,08% | −0,08% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,08% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,08% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,09% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,09% | −0,08% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/02/2028 |
| 0,09% | −0,08% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/02/2029 |
| 0,09% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,12% | −0,10% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,12% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,12% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,12% | −0,11% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,11% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/05/2027 |
| 0,13% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,14% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,14% | −0,13% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,15% | −0,12% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/06/2027 |
| 0,15% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,16% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,17% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,19% | −0,16% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,19% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/05/2031 |
| 0,19% | −0,17% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 0,21% | −0,18% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2031 |
| 0,21% | −0,21% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,22% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,22% | −0,19% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,23% | −0,20% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,23% | −0,20% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| 0,23% | −0,21% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,20% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,24% | −0,22% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,21% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2028 |
| 0,24% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,25% | −0,22% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,26% | −0,24% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/11/2027 |
| 0,27% | −1,99% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/02/2028 |
| 0,27% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,29% | −0,25% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,31% | −0,28% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2026 |
| 0,32% | −0,29% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,38% | −0,34% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/10/2027 |
| 0,41% | −0,36% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 0,45% | +0,45% | BANCO VOTORANTINova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2027 |
| 0,47% | −0,41% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 30/07/2026 |
| 0,47% | −0,41% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/07/2026 |
| 0,48% | −0,43% | BANCO ALFA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,70% | −0,62% | STELLANTIS FIN | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27/07/2027 |
| 0,93% | −0,83% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/08/2026 |
| 0,93% | −1,33% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/02/2028 |
| 5,65% | +5,65% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,59% | +0,56% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 6,84% | +0,33% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 10,27% | +5,84% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 56,39% | +56,39% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −55,90% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,22% | DE252/CCR/150525/15053…Zerado | Derivativos | Outros | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| R$ 443.520.034,70Patrimônio líquido |
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