Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,25% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,48% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,77% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,84% | +0,84% | EUGÊNIA FIDC SEGMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,99% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EVOLTZ IV - SÃO MATEUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2032 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 1,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 1,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 1,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,20% | +1,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VILLA LOBOS SP GESTÃO EMPRESARIAL S.A. | 15/03/2040 |
| 1,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 1,46% | +1,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,47% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 1,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 4 ENERGIA S.A. | 15/01/2044 |
| 1,54% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 1,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 1,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 1,64% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO GABRIEL SANEAMENTO S.A. | 15/03/2040 |
| 1,67% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 1,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 1,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 1 ENERGIA S.A. | 15/07/2043 |
| 1,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 1,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 2,01% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 2,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 2,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 3 ENERGIA S.A. | 15/04/2044 |
| 2,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,36% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 2,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PCH BV II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2040 |
| 2,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BON NOME SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2038 |
| 2,64% | +2,64% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A | 15/12/2036 |
| 3,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 3,12% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 3,17% | −0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 3,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 3,42% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A. | 15/12/2036 |
| 3,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 3,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 3,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 3,80% | −1,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 7,07% | 0,00% | ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GBS PARTICIPAÇÕES S.A | 15/03/2044 |
| 0,00% | −1,20% | VILLA LOBOS SP GESTAO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VILLA LOBOS SP GESTÃO EMPRESARIAL S.A. | 15/03/2040 |
| 0,00% | −1,13% | INEER LOCACAO DE EQUIP…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,11% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| R$ 1.008.601.887,51Patrimônio líquido |
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