Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos62,1% dos ativos116,1% do PLR$ 6,1 bi
Exterior23,7% dos ativos44,3% do PLR$ 2,3 bi
Caixa e outros14,2% dos ativos26,6% do PLR$ 1,4 bi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 27

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (2.937)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	FXO_99609735_S_BFIXNY	Exterior	Fundos Offshore	3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5993624,1253	15/08/2047
0,01%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.