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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos75,6% dos ativos103,8% do PLR$ 6,8 bi
Exterior18,6% dos ativos25,5% do PLR$ 1,7 bi
Caixa e outros5,8% dos ativos7,9% do PLR$ 522,7 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 28

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (2.757)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−35,05%	3ITGDFIF_20.3066936323…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15773947262,9384	27/05/2048

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,9% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 5 posições
0,00%	−9,75%	BRSTNCNTF238Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2035
0,00%	−0,14%	BRSTNCNTB716Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2029
0,00%	−0,13%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−0,08%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−0,01%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—