Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +16,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −16,89% | 3ITARTF_528427.1292758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3367790,0382 | 15/01/2050 |
| 0,03% | −16,89% | 3ITARTF_580678.4767416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 544644,7782 | 05/10/2045 |
| 0,04% | −16,88% | 3ITGDFIB_-594843.48163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 854653,3998 | 25/09/2049 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −16,88% | 3ITGDFIF_649994.867628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 63740139192,1727 | 10/09/2044 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −16,88% | 3ITGDFIF_720109.392290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 721196,9573 | 03/08/2049 |
| 0,05% | −16,87% | 3ITGDFIF_791388.685903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10534828,5609 | 28/02/2048 |
| 0,05% | −16,87% | 3ITGDFIF_-791388.68590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10534828,5609 | 27/04/2050 |
| 0,05% | −16,87% | 3ITGDFIB_799654.980040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1768248,4135 | 26/09/2047 |
| 0,05% | −16,87% | 3ITGDFIB_800804.341509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1768248,4135 | 18/06/2047 |
| 0,05% | −16,87% | 3ITARTF_855543.8419888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0419 | 20/12/2048 |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −16,87% | 3ITGDFIB_897951.909347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 884124,2068 | 20/01/2045 |
| 0,06% | −16,86% | 3ITGDFIF_925807.274796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1,8175 | 04/08/2046 |
| 0,06% | −16,86% | 3ITGDFIF_946909.381527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1,7706 | 03/04/2049 |
| 0,06% | −16,86% | 3ITGDFIF_991040.141210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15756547,2051 | 18/02/2049 |
| 0,06% | −16,86% | 3ITGDFIF_1006432.90529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16001276,7613 | 24/12/2046 |
| 0,07% | −16,85% | 3ITGDFIB_1153337.08062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1031478,2412 | 06/08/2049 |
| 0,07% | −16,85% | 3ITGDFIF_1156641.68871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18389446,2089 | 23/07/2049 |
| 0,07% | −16,85% | 3ITGDFIB_1177079.39159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 18389783,5005 | 16/06/2048 |
| 0,07% | −16,85% | 3ITGDFIB_1186248.30951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1532481,9584 | 13/06/2045 |
| 0,07% | −16,85% | 3ITGDFIB_-1191126.9068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1119890,6619 | 01/08/2048 |
| 0,08% | −16,84% | 3ITGDFIB_1265310.82199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1208303,0826 | 19/09/2044 |
| 0,08% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −16,84% | 3ITGDFIB_1331418.85189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1620894,379 | 22/05/2045 |
| 0,08% | −16,84% | 3ITARTF_1356682.910294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1361611,9455 | 02/09/2047 |
| 0,08% | −16,84% | 3ITGDFIB_1413587.82318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1388075,0046 | 10/12/2048 |
| 0,08% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,09% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,09% | −16,83% | 3ITGDFIF_-1454081.2561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24256664081,4657 | 09/07/2045 |
| 0,09% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −16,83% | 3ITGDFIF_-1528664.5137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1528664,5137 | 15/12/2049 |
| 0,09% | −16,83% | 3ITGDFIF_-1529933.8986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1529933,8986 | 23/07/2044 |
| 0,09% | −16,83% | 3ITGDFIF_-1556942.4074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1556942,4074 | 24/11/2045 |
| 0,10% | −16,82% | 3ITGDFIB_1590973.55293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1573741,088 | 12/12/2048 |
| 0,10% | +0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | −16,82% | 3ITGDFIB_1681072.29318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1629735,6211 | 02/03/2050 |
| 0,10% | −16,82% | 3ITGDFIF_-1710656.3388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1710656,3389 | 11/08/2045 |
| 0,10% | −16,82% | 3ITGDFIB_-1736463.8535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1936232,0128 | 18/01/2046 |
| 0,10% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −16,81% | 3ITGDFIB_1783301.25290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1659795,8441 | 25/10/2045 |
| 0,11% | −16,81% | 3ITGDFIB_1792119.76708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1768248,4135 | 17/06/2049 |
| 0,11% | −0,01% | BRSTNCLTN8B5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,11% | −16,81% | 3ITGDFIB_1918370.14967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1738777,6066 | 02/10/2044 |
| 0,11% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −16,80% | 3ITGDFIF_1925624.71179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 30615507,2928 | 08/04/2045 |
| 0,12% | −16,80% | 3ITGOPFA_-1937338.3120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33326868,5786 | 04/11/2050 |
| 0,13% | +0,11% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,13% | −16,79% | 3ITGDFIB_2098390.70709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2092427,2893 | 07/01/2045 |
| 0,13% | −16,79% | 3ITGOPFA_2113026.20616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38661052,977 | 20/12/2046 |
| 0,13% | −16,79% | 3ITARTF_-2229414.10997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 38351273,2854 | 31/08/2049 |
| 0,13% | −16,79% | 3ITGDFIB_2230066.47268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5894 | 17/09/2048 |
| 0,13% | −16,79% | 3ITARTF_-2235978.13529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 38464190,2746 | 18/11/2048 |
| 0,14% | −16,78% | 3ITGDFIB_2277944.30131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1399863327,3597 | 05/08/2046 |
| 0,14% | −16,78% | 3ITGDFIB_2353982.23722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5894 | 12/06/2048 |
| 0,14% | −16,78% | 3ITARTF_2374052.840354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 40131881,5099 | 17/11/2045 |
| 0,14% | −16,78% | 3ITGDFIB_2385314.37335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2731974,6348 | 28/07/2045 |
| 0,14% | −16,78% | 3ITGDFIB_2422867.23805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3035493,1098 | 11/08/2048 |
| 0,15% | −16,77% | 3ITGDFIB_2431114.17182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3459872,7291 | 18/11/2049 |
| 0,15% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | −16,77% | 3ITGDFIF_2501872.84215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,9978 | 30/04/2049 |
| 0,16% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −16,76% | 3ITGOPFA_-2659402.7648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 454332,5765 | 03/06/2050 |
| 0,16% | −0,02% | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,16% | −16,76% | 3ITGDFIB_2725226.34607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3003103,5142 | 03/12/2047 |
| 0,17% | −16,75% | 3ITGOPFA_2787186.59497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47946298,6814 | 04/06/2049 |
| 0,17% | −16,75% | 3ITGDFIB_-2887510.7577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3182847,1443 | 31/03/2050 |
| 0,18% | −16,74% | 3ITGDFIB_2963330.89209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2711314,234 | 31/07/2046 |
| 0,18% | −16,74% | 3ITGDFIB_2968215.82569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3403878,196 | 24/04/2050 |
| 0,18% | −16,74% | 3ITGDFIF_-3007815.8364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 51741651,1444 | 03/04/2048 |
| 0,18% | −0,02% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,18% | −0,02% | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,18% | −16,74% | 3ITGDFIF_-3059786.3920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10932310,8 | 10/07/2048 |
| 0,18% | −16,74% | 3ITGDFIF_-3059786.3920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10932310,8 | 02/12/2049 |
| 0,19% | −16,73% | 3ITGOPFA_3100155.90542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0745 | 31/10/2047 |
| 0,19% | −0,01% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,19% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,19% | +0,18% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,19% | −16,73% | 3ITARTF_-3257797.03309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 56041927,6822 | 19/04/2047 |
| 0,23% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | −0,02% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,26% | +0,25% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,28% | +0,27% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,29% | +0,29% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,29% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | +0,04% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,33% | −0,03% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,33% | +0,06% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,34% | −16,58% | 3ITGDFIF_-5675325.4942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84863134,4166 | 03/07/2048 |
| 0,38% | −16,54% | 3ITARTF_6328803.785069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 105889815,9143 | 29/11/2044 |
| 0,39% | −16,53% | 3ITGDFIF_6457535.12548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22556927,0363 | 04/03/2045 |
| 0,41% | −16,51% | 3ITGDFIF_-6930009.5280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 110180221,4868 | 27/07/2047 |
| 0,42% | −16,50% | 3ITGDFIF_7065797.98475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5813336768,9157 | 25/08/2049 |
| 0,48% | −16,44% | 3ITGOPFA_7974974.50009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0745 | 12/06/2050 |
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